有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	160 20年国債	国債証券	900,000,000	100.99	102.68	0.7000	8.86%
	日本	-		908,983,000	924,192,000	2037/03/20
2	149 20年国債	国債証券	300,000,000	116.64	118.01	1.5000	3.39%
	日本	-		349,947,000	354,051,000	2034/06/20
3	54 30年国債	国債証券	300,000,000	100.71	100.60	0.8000	2.89%
	日本	-		302,150,000	301,818,000	2047/03/20
4	52 30年国債	国債証券	300,000,000	91.41	92.86	0.5000	2.67%
	日本	-		274,239,000	278,586,000	2046/09/20
5	24 30年国債	国債証券	200,000,000	134.27	136.18	2.5000	2.61%
	日本	-		268,554,000	272,376,000	2036/09/20
6	133 20年国債	国債証券	200,000,000	120.97	122.14	1.8000	2.34%
	日本	-		241,940,000	244,286,000	2031/12/20
7	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	105.69	107.10	0.9990	2.05%
	日本	-		211,393,200	214,205,000	2035/01/26
8	3 エイチ･アイ･エス	社債券	200,000,000	100.44	100.68	0.4400	1.93%
	日本	-		200,887,000	201,378,000	2024/02/20
9	10 ブリヂストン	社債券	200,000,000	100.00	100.27	0.2000	1.92%
	日本	-		200,000,000	200,542,000	2024/04/19
10	15 東京センチユリーリース	社債券	200,000,000	100.18	100.13	0.1100	1.92%
	日本	-		200,372,000	200,277,400	2019/04/12
11	10オリエントコーポレーシヨン	社債券	200,000,000	100.02	99.91	0.2200	1.92%
	日本	-		200,048,000	199,838,600	2019/12/16
12	30 豊田自動織機	社債券	200,000,000	99.92	99.78	0.0010	1.91%
	日本	-		199,854,600	199,561,600	2020/03/19
13	506 関西電力	社債券	200,000,000	99.21	99.36	0.3300	1.90%
	日本	-		198,429,400	198,720,200	2026/10/23
14	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	127.09	127.81	2.7500	1.22%
	日本	-		127,091,500	127,811,000	2029/06/20
15	44 30年国債	国債証券	100,000,000	122.23	123.97	1.7000	1.19%
	日本	-		122,238,000	123,977,000	2044/09/20
16	145 20年国債	国債証券	100,000,000	119.96	121.17	1.7000	1.16%
	日本	-		119,964,000	121,172,000	2033/06/20
17	141 20年国債	国債証券	100,000,000	119.97	121.08	1.7000	1.16%
	日本	-		119,975,000	121,089,000	2032/12/20
18	49 30年国債	国債証券	100,000,000	114.84	116.42	1.4000	1.12%
	日本	-		114,843,000	116,420,000	2045/12/20
19	548 東京電力	社債券	100,000,000	114.61	115.63	2.3470	1.11%
	日本	-		114,611,200	115,633,600	2028/09/29
20	495 関西電力	社債券	108,000,000	102.75	102.65	0.7460	1.06%
	日本	-		110,972,052	110,869,452	2021/09/17
21	470 東北電力	社債券	100,000,000	108.50	108.18	1.5500	1.04%
	日本	-		108,501,000	108,186,400	2023/06/23
22	427 九州電力	社債券	100,000,000	105.32	105.38	1.0240	1.01%
	日本	-		105,320,300	105,380,900	2024/05/24
23	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	105.64	105.65	0.1000	1.01%
	日本	-		105,642,745	105,132,315	2026/03/10
24	14 パナソニツク	社債券	100,000,000	104.69	104.91	0.9340	1.01%
	日本	-		104,693,700	104,919,100	2025/03/19
25	7 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	103.42	104.05	0.9200	1.00%
	日本	-		103,423,500	104,053,500	2025/10/15
26	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	102.40	102.13	1.9800	0.98%
	日本	-		102,405,800	102,134,100	2018/06/20
27	35 相鉄HD	社債券	100,000,000	100.62	101.99	0.7330	0.98%
	日本	-		100,621,500	101,993,200	2031/06/27
28	35 京王電鉄	社債券	100,000,000	100.34	101.22	0.5420	0.97%
	日本	-		100,343,500	101,229,700	2031/03/10
29	8 ドンキホーテHD	社債券	100,000,000	101.15	101.01	0.5500	0.97%
	日本	-		101,154,500	101,019,300	2020/03/12
30	17 パナソニツク	社債券	100,000,000	100.34	100.94	0.4700	0.97%
	日本	-		100,347,900	100,944,200	2026/09/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	55.35%
国債証券	28.39%
特殊債券	6.95%
合計	90.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。