有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	58 30年国債	国債証券	600,000,000	97.28	98.36	0.8000	6.95%
	日本	-		583,697,000	590,172,000	2048/03/20
2	149 20年国債	国債証券	400,000,000	116.58	116.18	1.5000	5.47%
	日本	-		466,328,000	464,736,000	2034/06/20
3	164 20年国債	国債証券	400,000,000	97.70	97.67	0.5000	4.60%
	日本	-		390,820,000	390,680,000	2038/03/20
4	60 30年国債	国債証券	300,000,000	101.04	100.71	0.9000	3.56%
	日本	-		303,146,000	302,133,000	2048/09/20
5	24 30年国債	国債証券	200,000,000	133.95	133.16	2.5000	3.14%
	日本	-		267,918,000	266,322,000	2036/09/20
6	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	106.09	105.99	0.9990	2.50%
	日本	-		212,190,600	211,999,000	2035/01/26
7	166 20年国債	国債証券	200,000,000	101.16	100.96	0.7000	2.38%
	日本	-		202,330,000	201,938,000	2038/09/20
8	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.78	100.77	0.6900	2.37%
	日本	-		201,568,000	201,540,000	2076/09/13
9	59 30年国債	国債証券	200,000,000	94.63	95.65	0.7000	2.25%
	日本	-		189,262,000	191,312,000	2048/06/20
10	112 住宅機構RMBS	特殊債券	183,448,000	99.60	99.71	0.3300	2.15%
	日本	-		182,714,208	182,916,000	2051/09/10
11	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	124.48	124.23	2.7500	1.46%
	日本	-		124,486,500	124,239,900	2029/06/20
12	470 東北電力	社債券	100,000,000	106.61	106.52	1.5500	1.25%
	日本	-		106,615,900	106,529,500	2023/06/23
13	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	105.29	103.95	0.1000	1.24%
	日本	-		105,297,498	105,000,934	2026/03/10
14	427 九州電力	社債券	100,000,000	104.19	104.36	1.0240	1.23%
	日本	-		104,198,600	104,360,100	2024/05/24
15	7 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	103.03	103.12	0.9200	1.21%
	日本	-		103,031,200	103,121,400	2025/10/15
16	79東日本旅客鉄道	社債券	100,000,000	103.17	103.11	1.1310	1.21%
	日本	-		103,173,800	103,119,600	2021/09/29
17	74 アコム	社債券	100,000,000	100.91	101.23	0.5900	1.19%
	日本	-		100,910,100	101,239,600	2024/02/28
18	1 積水ハウス劣後FR	社債券	100,000,000	100.72	100.81	0.8100	1.19%
	日本	-		100,728,000	100,814,000	2077/08/18
19	8 ドンキホーテHD	社債券	100,000,000	100.68	100.65	0.5500	1.19%
	日本	-		100,688,900	100,655,700	2020/03/12
20	1 T&D 劣後FR	社債券	100,000,000	100.00	100.57	1.1200	1.18%
	日本	-		100,000,000	100,570,000	2048/09/23
21	101 近鉄グループHD	社債券	100,000,000	100.25	100.31	0.3700	1.18%
	日本	-		100,253,300	100,310,300	2024/07/26
22	7 三井住友トラ劣FR	社債券	100,000,000	100.02	100.31	0.4200	1.18%
	日本	-		100,020,000	100,310,000	2027/06/08
23	10 ブリヂストン	社債券	100,000,000	100.08	100.29	0.2000	1.18%
	日本	-		100,083,300	100,292,800	2024/04/19
24	16 東京電力パワー	社債券	100,000,000	100.00	100.24	0.5700	1.18%
	日本	-		100,000,000	100,242,400	2025/09/12
25	18 東京電力パワー	社債券	100,000,000	100.00	100.23	0.8300	1.18%
	日本	-		100,000,000	100,237,000	2028/10/18
26	1 三菱地所劣後FR	社債券	100,000,000	100.18	100.18	1.0200	1.18%
	日本	-		100,181,000	100,189,000	2076/02/03
27	1 明治安田2014基	社債券	100,000,000	100.21	100.18	0.5100	1.18%
	日本	-		100,212,000	100,185,400	2019/08/07
28	32 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.05	100.18	0.3000	1.18%
	日本	-		100,050,500	100,180,800	2024/05/24
29	9 荏原製作所	社債券	100,000,000	100.04	100.11	0.1800	1.18%
	日本	-		100,048,300	100,118,300	2022/10/24
30	10オリエントコーポレーシヨン	社債券	100,000,000	100.03	100.07	0.2200	1.18%
	日本	-		100,030,400	100,076,400	2019/12/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	46.29%
国債証券	30.68%
特殊債券	12.52%
合計	89.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。