有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	149 20年国債	国債証券	400,000,000	118.17	118.01	1.5000	5.36%
	日本	-		472,680,000	472,052,000	2034/06/20
2	10 40年国債	国債証券	400,000,000	101.24	101.01	0.9000	4.59%
	日本	-		404,979,000	404,072,000	2057/03/20
3	161 20年国債	国債証券	350,000,000	101.58	101.92	0.6000	4.05%
	日本	-		355,530,000	356,734,000	2037/06/20
4	24 30年国債	国債証券	200,000,000	136.00	135.84	2.5000	3.09%
	日本	-		272,000,000	271,698,000	2036/09/20
5	9 40年国債	国債証券	300,000,000	85.48	85.27	0.4000	2.91%
	日本	-		256,444,000	255,816,000	2056/03/20
6	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	107.65	107.67	0.9990	2.45%
	日本	-		215,309,000	215,355,200	2035/01/26
7	5 三菱商事劣後FR	社債券	200,000,000	100.89	100.84	0.6900	2.29%
	日本	-		201,798,000	201,696,000	2076/09/13
8	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	126.29	125.73	2.7500	1.43%
	日本	-		126,293,900	125,736,800	2029/06/20
9	495 関西電力	社債券	108,000,000	102.42	102.31	0.7460	1.25%
	日本	-		110,614,356	110,504,412	2021/09/17
10	470 東北電力	社債券	100,000,000	107.20	107.10	1.5500	1.22%
	日本	-		107,204,200	107,101,800	2023/06/23
11	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	106.44	105.70	0.1000	1.21%
	日本	-		106,444,322	106,146,054	2026/03/10
12	427 九州電力	社債券	100,000,000	104.58	104.37	1.0240	1.19%
	日本	-		104,582,200	104,374,800	2024/05/24
13	79東日本旅客鉄道	社債券	100,000,000	103.80	103.61	1.1310	1.18%
	日本	-		103,801,900	103,619,200	2021/09/29
14	7 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	103.48	103.37	0.9200	1.17%
	日本	-		103,487,900	103,373,600	2025/10/15
15	162 20年国債	国債証券	100,000,000	101.41	101.67	0.6000	1.15%
	日本	-		101,418,000	101,677,000	2037/09/20
16	163 20年国債	国債証券	100,000,000	101.25	101.51	0.6000	1.15%
	日本	-		101,253,000	101,515,000	2037/12/20
17	1 BPCE S.A.	社債券	100,000,000	101.33	101.30	0.6400	1.15%
	フランス	-		101,339,500	101,302,500	2022/01/27
18	9 東京電力パワー	社債券	100,000,000	101.03	100.93	0.9400	1.15%
	日本	-		101,038,800	100,931,300	2029/12/14
19	1 積水ハウス劣後FR	社債券	100,000,000	100.97	100.90	0.8100	1.15%
	日本	-		100,979,000	100,905,000	2077/08/18
20	8 ドンキホーテHD	社債券	100,000,000	100.81	100.77	0.5500	1.14%
	日本	-		100,810,100	100,778,500	2020/03/12
21	74 アコム	社債券	100,000,000	100.49	100.69	0.5900	1.14%
	日本	-		100,493,400	100,699,900	2024/02/28
22	1 野村不動産劣FR	社債券	100,000,000	99.93	100.63	1.3000	1.14%
	日本	-		99,931,000	100,637,000	2058/03/13
23	3 三井住友海劣FR	社債券	100,000,000	100.17	100.37	0.8500	1.14%
	日本	-		100,170,000	100,370,000	2077/12/10
24	1 明治安田2014基	社債券	100,000,000	100.32	100.29	0.5100	1.14%
	日本	-		100,321,900	100,295,700	2019/08/07
25	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	100.52	100.26	1.9800	1.14%
	日本	-		100,525,000	100,265,900	2018/06/20
26	13 東京電力パワー	社債券	100,000,000	100.00	100.20	0.7700	1.14%
	日本	-		100,000,000	100,207,000	2028/04/19
27	1 三菱地所劣後FR	社債券	100,000,000	100.20	100.18	1.0200	1.14%
	日本	-		100,209,000	100,186,000	2076/02/03
28	10 ブリヂストン	社債券	100,000,000	100.24	100.15	0.2000	1.14%
	日本	-		100,242,300	100,159,700	2024/04/19
29	9 荏原製作所	社債券	100,000,000	100.18	100.13	0.1800	1.14%
	日本	-		100,188,200	100,133,800	2022/10/24
30	32 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.20	100.10	0.3000	1.14%
	日本	-		100,200,000	100,101,500	2024/05/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	57.37%
国債証券	25.77%
特殊債券	10.22%
合計	93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。