有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	133 20年国債	国債証券	500,000,000	124.57	124.56	1.8000	7.05%
	日本	-		622,880,000	622,815,000	2031/12/20
2	46 30年国債	国債証券	250,000,000	120.61	125.61	1.5000	3.56%
	日本	-		301,527,500	314,032,500	2045/03/20
3	111 20年国債	国債証券	200,000,000	127.86	127.71	2.2000	2.89%
	日本	-		255,724,000	255,428,000	2029/06/20
4	48 30年国債	国債証券	180,000,000	117.70	123.11	1.4000	2.51%
	日本	-		211,874,400	221,599,800	2045/09/20
5	155 20年国債	国債証券	200,000,000	110.38	110.76	1.0000	2.51%
	日本	-		220,775,000	221,520,000	2035/12/20
6	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	108.58	107.97	0.9990	2.45%
	日本	-		217,168,000	215,944,600	2035/01/26
7	22 30年国債	国債証券	150,000,000	139.33	139.20	2.5000	2.36%
	日本	-		208,995,000	208,800,000	2036/03/20
8	19 30年国債	国債証券	150,000,000	134.97	134.97	2.3000	2.29%
	日本	-		202,468,500	202,468,500	2035/06/20
9	26-8 静岡県公債	地方債証券	192,800,000	104.62	104.26	0.5640	2.28%
	日本	-		201,721,241	201,022,727	2024/09/25
10	105 20年国債	国債証券	130,000,000	125.53	125.39	2.1000	1.85%
	日本	-		163,195,500	163,007,000	2028/09/20
11	102 20年国債	国債証券	110,000,000	128.84	128.67	2.4000	1.60%
	日本	-		141,728,400	141,544,700	2028/06/20
12	33 30年国債	国債証券	100,000,000	131.62	134.00	2.0000	1.52%
	日本	-		131,629,000	134,009,000	2040/09/20
13	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	130.83	130.70	2.7500	1.48%
	日本	-		130,838,600	130,708,900	2029/06/20
14	44 30年国債	国債証券	100,000,000	125.72	130.55	1.7000	1.48%
	日本	-		125,727,000	130,550,000	2044/09/20
15	97 20年国債	国債証券	100,000,000	125.23	125.07	2.2000	1.42%
	日本	-		125,230,000	125,075,000	2027/09/20
16	145 20年国債	国債証券	100,000,000	123.71	123.51	1.7000	1.40%
	日本	-		123,713,000	123,518,000	2033/06/20
17	150 20年国債	国債証券	100,000,000	118.48	118.41	1.4000	1.34%
	日本	-		118,481,000	118,414,000	2034/09/20
18	548 東京電力	社債券	100,000,000	112.62	112.63	2.3470	1.28%
	日本	-		112,621,500	112,633,900	2028/09/29
19	495 関西電力	社債券	108,000,000	102.96	102.95	0.7460	1.26%
	日本	-		111,201,768	111,196,584	2021/09/17
20	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	104.04	103.93	1.9800	1.18%
	日本	-		104,041,600	103,930,600	2018/06/20
21	149 共同発行地方	地方債証券	100,000,000	104.09	103.90	0.5000	1.18%
	日本	-		104,095,500	103,909,900	2025/08/25
22	748 東京都公債	地方債証券	100,000,000	103.87	103.61	0.4560	1.17%
	日本	-		103,873,300	103,612,300	2025/09/19
23	27-13 愛知県公債	地方債証券	100,000,000	103.70	103.57	0.4610	1.17%
	日本	-		103,709,600	103,576,100	2025/10/27
24	341 10年国債	国債証券	100,000,000	103.64	103.56	0.3000	1.17%
	日本	-		103,644,000	103,567,000	2025/12/20
25	23 味の素	社債券	100,000,000	102.81	102.17	0.9390	1.16%
	日本	-		102,819,600	102,177,100	2036/02/29
26	64 アコム	社債券	100,000,000	101.75	101.58	0.8800	1.15%
	日本	-		101,753,800	101,580,400	2018/09/05
27	29 ソニー	社債券	100,000,000	101.36	101.34	0.8600	1.15%
	日本	-		101,369,700	101,344,200	2018/06/19
28	2あいおいニツセ劣FR	社債券	100,000,000	101.39	101.28	1.2700	1.15%
	日本	-		101,397,000	101,288,000	2022/09/27
29	1 明治安田2014基	社債券	100,000,000	100.93	101.28	0.5100	1.15%
	日本	-		100,937,000	101,280,200	2019/08/07
30	2 野村HD劣後FR	社債券	100,000,000	101.25	101.11	2.2400	1.15%
	日本	-		101,251,000	101,115,000	2021/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	37.70%
社債券	29.93%
特殊債券	7.17%
地方債証券	5.80%
合計	80.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。