有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	340 10年国債	国債証券	500,000,000	100.60	101.00	0.4000	7.50%
	日本	-		503,003,000	505,035,000	2025/09/20
2	121 5年国債	国債証券	470,000,000	100.22	100.32	0.1000	7.01%
	日本	-		471,038,700	471,546,300	2019/09/20
3	115 20年国債	国債証券	300,000,000	120.64	121.38	2.2000	5.41%
	日本	-		361,941,000	364,164,000	2029/12/20
4	122 5年国債	国債証券	350,000,000	100.19	100.32	0.1000	5.22%
	日本	-		350,672,000	351,151,500	2019/12/20
5	153 20年国債	国債証券	290,000,000	103.38	104.32	1.3000	4.49%
	日本	-		299,809,100	302,533,800	2035/06/20
6	46 30年国債	国債証券	250,000,000	102.51	103.91	1.5000	3.86%
	日本	-		256,292,500	259,797,500	2045/03/20
7	111 20年国債	国債証券	200,000,000	120.51	121.22	2.2000	3.60%
	日本	-		241,030,000	242,440,000	2029/06/20
8	327 10年国債	国債証券	220,000,000	104.64	105.06	0.8000	3.43%
	日本	-		230,212,400	231,140,800	2022/12/20
9	145 20年国債	国債証券	190,000,000	111.91	113.11	1.7000	3.19%
	日本	-		212,642,300	214,918,500	2033/06/20
10	330 10年国債	国債証券	200,000,000	104.65	105.14	0.8000	3.12%
	日本	-		209,318,000	210,282,000	2023/09/20
11	26-8 静岡県公債	地方債証券	192,800,000	101.64	101.89	0.5640	2.92%
	日本	-		195,975,416	196,453,560	2024/09/25
12	19 30年国債	国債証券	150,000,000	120.76	122.12	2.3000	2.72%
	日本	-		181,150,500	183,192,000	2035/06/20
13	323 10年国債	国債証券	150,000,000	105.27	105.47	0.9000	2.35%
	日本	-		157,918,500	158,209,500	2022/06/20
14	105 20年国債	国債証券	130,000,000	118.99	119.64	2.1000	2.31%
	日本	-		154,687,000	155,538,500	2028/09/20
15	102 20年国債	国債証券	110,000,000	122.59	123.14	2.4000	2.01%
	日本	-		134,858,900	135,461,700	2028/06/20
16	47 30年国債	国債証券	120,000,000	104.72	106.30	1.6000	1.90%
	日本	-		125,670,600	127,562,400	2045/06/20
17	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	124.51	124.76	2.7500	1.85%
	日本	-		124,517,600	124,765,600	2029/06/20
18	97 20年国債	国債証券	100,000,000	119.69	120.20	2.2000	1.79%
	日本	-		119,698,000	120,204,000	2027/09/20
19	33 30年国債	国債証券	100,000,000	114.84	115.99	2.0000	1.72%
	日本	-		114,846,000	115,992,000	2040/09/20
20	44 30年国債	国債証券	100,000,000	107.52	108.85	1.7000	1.62%
	日本	-		107,523,000	108,855,000	2044/09/20
21	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	104.24	104.03	1.9800	1.55%
	日本	-		104,249,100	104,032,700	2018/06/20
22	2 野村HD劣後FR	社債券	100,000,000	101.82	101.61	2.2400	1.51%
	日本	-		101,827,000	101,617,000	2021/12/24
23	2あいおいニツセ劣FR	社債券	100,000,000	101.63	101.52	1.2700	1.51%
	日本	-		101,635,000	101,529,000	2022/09/27
24	4 ほくほくフイナンFR	社債券	100,000,000	101.50	101.31	1.5000	1.51%
	日本	-		101,500,000	101,316,000	2021/12/28
25	29 ソニー	社債券	100,000,000	101.16	101.15	0.8600	1.50%
	日本	-		101,167,700	101,157,500	2018/06/19
26	1-B 明治安田2012	社債券	100,000,000	101.08	100.99	0.8500	1.50%
	日本	-		101,085,500	100,999,800	2017/08/09
27	1 京阪神不動産	社債券	100,000,000	100.72	100.61	0.9700	1.49%
	日本	-		100,723,600	100,611,500	2016/07/22
28	3 大阪府住宅供給	特殊債券	100,000,000	100.54	100.51	0.5890	1.49%
	日本	-		100,549,200	100,519,300	2018/02/19
29	6 芙蓉総合リース	社債券	100,000,000	100.50	100.39	0.3850	1.49%
	日本	-		100,500,300	100,393,900	2018/10/30
30	748 東京都公債	地方債証券	100,000,000	100.00	100.38	0.4560	1.49%
	日本	-		100,000,000	100,380,800	2025/09/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	68.35%
社債券	15.03%
特殊債券	6.20%
地方債証券	5.90%
合計	95.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。