有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	122 5年国債	国債証券	350,000,000	99.92	100.13	0.1000	6.32%
	日本	-		349,748,000	350,483,000	2019/12/20
2	111 20年国債	国債証券	200,000,000	119.31	120.90	2.2000	4.36%
	日本	-		238,628,000	241,812,000	2029/06/20
3	142 20年国債	国債証券	200,000,000	111.99	114.12	1.8000	4.12%
	日本	-		223,982,000	228,244,000	2032/12/20
4	145 20年国債	国債証券	190,000,000	109.96	112.11	1.7000	3.84%
	日本	-		208,937,300	213,016,600	2033/06/20
5	115 20年国債	国債証券	170,000,000	120.33	120.93	2.2000	3.71%
	日本	-		204,562,200	205,596,300	2029/12/20
6	19 30年国債	国債証券	150,000,000	118.90	121.26	2.3000	3.28%
	日本	-		178,362,000	181,900,500	2035/06/20
7	121 5年国債	国債証券	170,000,000	99.97	100.17	0.1000	3.07%
	日本	-		169,960,900	170,295,800	2019/09/20
8	323 10年国債	国債証券	150,000,000	105.00	105.43	0.9000	2.85%
	日本	-		157,504,500	158,148,000	2022/06/20
9	327 10年国債	国債証券	150,000,000	104.93	104.70	0.8000	2.83%
	日本	-		157,396,500	157,050,000	2022/12/20
10	105 20年国債	国債証券	130,000,000	118.03	119.38	2.1000	2.80%
	日本	-		153,440,300	155,195,300	2028/09/20
11	102 20年国債	国債証券	110,000,000	121.76	123.09	2.4000	2.44%
	日本	-		133,936,000	135,400,100	2028/06/20
12	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	123.27	124.78	2.7500	2.25%
	日本	-		123,278,400	124,786,300	2029/06/20
13	33 30年国債	国債証券	100,000,000	112.76	115.78	2.0000	2.09%
	日本	-		112,768,000	115,785,000	2040/09/20
14	46 30年国債	国債証券	110,000,000	103.64	103.41	1.5000	2.05%
	日本	-		114,011,000	113,753,200	2045/03/20
15	44 30年国債	国債証券	100,000,000	105.16	108.38	1.7000	1.96%
	日本	-		105,164,800	108,387,000	2044/09/20
16	29 日本郵船	社債券	100,000,000	106.31	106.41	1.7820	1.92%
	日本	-		106,318,800	106,419,500	2019/08/09
17	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	104.90	104.82	1.9800	1.89%
	日本	-		104,904,500	104,824,400	2018/06/20
18	426 九州電力	社債券	100,000,000	102.74	102.81	1.0640	1.85%
	日本	-		102,748,900	102,818,500	2024/02/23
19	4 ほくほくフイナンFR	社債券	100,000,000	102.11	101.95	1.5000	1.84%
	日本	-		102,116,000	101,951,000	2021/12/28
20	2あいおいニツセ劣FR	社債券	100,000,000	101.93	101.81	1.2700	1.84%
	日本	-		101,931,000	101,819,000	2022/09/27
21	55 東芝	社債券	100,000,000	101.71	101.76	0.7500	1.84%
	日本	-		101,710,700	101,762,100	2018/05/30
22	7 ジヤツクス	社債券	100,000,000	101.66	101.71	0.7700	1.83%
	日本	-		101,663,000	101,718,100	2018/06/20
23	486 関西電力	社債券	100,000,000	101.18	101.22	0.8210	1.83%
	日本	-		101,180,000	101,229,300	2017/07/25
24	1-B 明治安田2012	社債券	100,000,000	101.24	101.19	0.8500	1.83%
	日本	-		101,240,700	101,197,000	2017/08/09
25	2 ヒユーリツク	社債券	100,000,000	100.97	101.02	0.5200	1.82%
	日本	-		100,970,100	101,021,900	2018/04/25
26	3 大阪府住宅供給	特殊債券	100,000,000	100.61	100.63	0.5890	1.82%
	日本	-		100,614,800	100,631,000	2018/02/19
27	6 芙蓉総合リース	社債券	100,000,000	100.61	100.60	0.3850	1.81%
	日本	-		100,613,500	100,604,400	2018/10/30
28	3 森精機製作所	社債券	100,000,000	100.54	100.59	0.5150	1.81%
	日本	-		100,544,200	100,599,200	2017/06/13
29	13 パナソニツク	社債券	100,000,000	99.77	100.35	0.5680	1.81%
	日本	-		99,772,900	100,351,600	2022/03/18
30	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.11	100.10	0.2120	1.81%
	日本	-		100,112,000	100,109,600	2016/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	55.52%
社債券	31.15%
特殊債券	7.72%
合計	94.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。