有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	348 10年国債	国債証券	800,000,000	100.47	100.34	0.1000	8.80%
	日本	-		803,825,000	802,744,000	2027/09/20
2	149 20年国債	国債証券	400,000,000	118.40	117.33	1.5000	5.14%
	日本	-		473,624,000	469,340,000	2034/06/20
3	161 20年国債	国債証券	350,000,000	101.07	100.35	0.6000	3.85%
	日本	-		353,748,000	351,232,000	2037/06/20
4	56 30年国債	国債証券	350,000,000	98.04	98.45	0.8000	3.78%
	日本	-		343,168,000	344,596,000	2047/09/20
5	24 30年国債	国債証券	200,000,000	136.28	135.08	2.5000	2.96%
	日本	-		272,566,000	270,178,000	2036/09/20
6	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	107.57	106.63	0.9990	2.34%
	日本	-		215,141,200	213,266,200	2035/01/26
7	3 富士フイルムホールデイ	社債券	200,000,000	103.87	103.60	0.8820	2.27%
	日本	-		207,745,400	207,203,600	2022/12/02
8	7 三井住友FG劣後	社債券	200,000,000	103.90	103.48	0.9200	2.27%
	日本	-		207,810,900	206,975,400	2025/10/15
9	15 東京センチユリーリース	社債券	200,000,000	100.09	100.06	0.1100	2.19%
	日本	-		200,195,800	200,135,800	2019/04/12
10	10 ブリヂストン	社債券	200,000,000	100.36	99.93	0.2000	2.19%
	日本	-		200,724,400	199,863,400	2024/04/19
11	32 丸井グループ	社債券	200,000,000	100.45	99.92	0.3000	2.19%
	日本	-		200,903,800	199,850,800	2024/05/24
12	64 日立キヤピタル	社債券	200,000,000	99.74	99.55	0.1300	2.18%
	日本	-		199,480,000	199,114,200	2022/02/18
13	10 40年国債	国債証券	200,000,000	96.30	95.42	0.9000	2.09%
	日本	-		192,618,000	190,844,000	2057/03/20
14	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	127.70	126.63	2.7500	1.39%
	日本	-		127,709,500	126,634,500	2029/06/20
15	39 30年国債	国債証券	100,000,000	125.98	126.35	1.9000	1.39%
	日本	-		125,984,000	126,352,000	2043/06/20
16	44 30年国債	国債証券	100,000,000	123.00	121.93	1.7000	1.34%
	日本	-		123,005,000	121,935,000	2044/09/20
17	145 20年国債	国債証券	100,000,000	121.35	120.36	1.7000	1.32%
	日本	-		121,358,000	120,362,000	2033/06/20
18	141 20年国債	国債証券	100,000,000	121.24	120.17	1.7000	1.32%
	日本	-		121,243,000	120,177,000	2032/12/20
19	49 30年国債	国債証券	100,000,000	115.43	114.43	1.4000	1.25%
	日本	-		115,432,000	114,435,000	2045/12/20
20	495 関西電力	社債券	108,000,000	102.52	102.34	0.7460	1.21%
	日本	-		110,723,004	110,529,900	2021/09/17
21	470 東北電力	社債券	100,000,000	107.87	107.32	1.5500	1.18%
	日本	-		107,877,600	107,329,200	2023/06/23
22	21 物価連動国債	国債証券	100,000,000	103.72	105.15	0.1000	1.15%
	日本	-		103,723,284	105,301,416	2026/03/10
23	427 九州電力	社債券	100,000,000	105.29	104.58	1.0240	1.15%
	日本	-		105,290,900	104,587,500	2024/05/24
24	14 パナソニツク	社債券	100,000,000	104.79	104.24	0.9340	1.14%
	日本	-		104,798,900	104,246,800	2025/03/19
25	329 北海道電力	社債券	100,000,000	102.38	102.24	0.6650	1.12%
	日本	-		102,382,000	102,249,900	2026/01/23
26	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	101.42	101.16	1.9800	1.11%
	日本	-		101,425,000	101,168,400	2018/06/20
27	1 三井住友海劣FR	社債券	100,000,000	101.16	101.01	1.0700	1.11%
	日本	-		101,160,000	101,010,000	2076/02/10
28	4 東京電力パワー	社債券	100,000,000	101.08	100.96	0.6900	1.11%
	日本	-		101,080,700	100,960,900	2024/06/20
29	1 積水ハウス劣後FR	社債券	100,000,000	101.21	100.91	0.8100	1.11%
	日本	-		101,219,000	100,917,000	2077/08/18
30	8 ドンキホーテHD	社債券	100,000,000	100.93	100.84	0.5500	1.11%
	日本	-		100,930,100	100,841,600	2020/03/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	47.88%
国債証券	35.47%
特殊債券	8.88%
合計	92.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。