有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	184 政保道路機構	特殊債券	1,000,000,000	105.44	105.18	0.8150	10.04%
	日本	-		1,054,424,000	1,051,845,000	2023/02/28
2	150 20年国債	国債証券	550,000,000	119.80	119.58	1.4000	6.28%
	日本	-		658,936,000	657,701,000	2034/09/20
3	133 20年国債	国債証券	500,000,000	125.01	124.96	1.8000	5.96%
	日本	-		625,095,000	624,835,000	2031/12/20
4	158 20年国債	国債証券	500,000,000	102.26	102.31	0.5000	4.88%
	日本	-		511,327,000	511,560,000	2036/09/20
5	144 神奈川県公債	地方債証券	300,000,000	100.52	100.25	1.8300	2.87%
	日本	-		301,583,100	300,765,900	2016/12/20
6	22 30年国債	国債証券	200,000,000	139.84	140.28	2.5000	2.68%
	日本	-		279,692,000	280,578,000	2036/03/20
7	111 20年国債	国債証券	200,000,000	127.54	127.30	2.2000	2.43%
	日本	-		255,082,000	254,606,000	2029/06/20
8	157 20年国債	国債証券	250,000,000	95.37	96.80	0.2000	2.31%
	日本	-		238,437,500	242,000,000	2036/06/20
9	42 地方公共団20	特殊債券	200,000,000	109.31	109.69	0.9990	2.09%
	日本	-		218,638,000	219,390,400	2035/01/26
10	13政保地方公共6	特殊債券	200,000,000	100.97	100.82	0.2020	1.92%
	日本	-		201,956,000	201,643,400	2020/04/24
11	26-8 静岡県公債	地方債証券	192,800,000	104.27	104.09	0.5640	1.92%
	日本	-		201,051,068	200,694,003	2024/09/25
12	15 東京センチユリーリース	社債券	200,000,000	99.81	99.95	0.1100	1.91%
	日本	-		199,625,400	199,904,200	2019/04/12
13	52 30年国債	国債証券	200,000,000	99.82	99.87	0.5000	1.91%
	日本	-		199,654,500	199,740,000	2046/09/20
14	35 30年国債	国債証券	100,000,000	138.29	136.36	2.0000	1.30%
	日本	-		138,291,000	136,362,000	2041/09/20
15	44 30年国債	国債証券	100,000,000	134.28	131.61	1.7000	1.26%
	日本	-		134,288,000	131,619,000	2044/09/20
16	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	130.51	130.17	2.7500	1.24%
	日本	-		130,516,400	130,175,200	2029/06/20
17	145 20年国債	国債証券	100,000,000	124.55	124.44	1.7000	1.19%
	日本	-		124,552,000	124,442,000	2033/06/20
18	548 東京電力	社債券	100,000,000	113.26	113.73	2.3470	1.09%
	日本	-		113,264,400	113,738,600	2028/09/29
19	495 関西電力	社債券	108,000,000	102.58	102.76	0.7460	1.06%
	日本	-		110,792,124	110,987,820	2021/09/17
20	470 東北電力	社債券	100,000,000	108.87	108.95	1.5500	1.04%
	日本	-		108,870,900	108,951,500	2023/06/23
21	427 九州電力	社債券	100,000,000	105.53	105.67	1.0240	1.01%
	日本	-		105,530,300	105,673,500	2024/05/24
22	149 共同発行地方	地方債証券	100,000,000	104.09	104.00	0.5000	0.99%
	日本	-		104,099,500	104,004,700	2025/08/25
23	14 パナソニツク	社債券	100,000,000	104.06	103.99	0.9340	0.99%
	日本	-		104,060,800	103,992,000	2025/03/19
24	7 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	103.91	103.93	0.9200	0.99%
	日本	-		103,911,000	103,930,000	2025/10/15
25	27-13 愛知県公債	地方債証券	100,000,000	103.78	103.71	0.4610	0.99%
	日本	-		103,785,400	103,715,000	2025/10/27
26	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	103.14	102.97	1.9800	0.98%
	日本	-		103,145,100	102,974,000	2018/06/20
27	35 相鉄HD	社債券	100,000,000	101.24	101.54	0.7330	0.97%
	日本	-		101,243,800	101,545,300	2031/06/27
28	64 アコム	社債券	100,000,000	101.16	101.30	0.8800	0.97%
	日本	-		101,168,100	101,306,500	2018/09/05
29	35 京王電鉄	社債券	100,000,000	100.44	101.24	0.5420	0.97%
	日本	-		100,445,700	101,240,600	2031/03/10
30	3A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	101.64	100.98	1.1200	0.96%
	日本	-		101,648,000	100,980,000	2051/04/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	40.60%
国債証券	30.19%
特殊債券	18.79%
地方債証券	6.77%
合計	96.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。