有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成25年 5月27日現在 | 第21期 平成26年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,745,779 | 275,220,181 |
| 株式 | 6,413,624,850 | 5,802,653,050 |
| 未収配当金 | 71,017,300 | 72,520,845 |
| 未収利息 | 758 | 396 |
| 流動資産合計 | 7,060,388,687 | 6,150,394,472 |
| 資産合計 | 7,060,388,687 | 6,150,394,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 137,578,100 | - |
| 未払収益分配金 | 55,045,030 | 45,685,794 |
| 未払解約金 | 14,309,143 | 387,171 |
| 未払受託者報酬 | 3,270,771 | 3,422,699 |
| 未払委託者報酬 | 26,820,818 | 28,066,634 |
| その他未払費用 | 160,212 | 166,200 |
| 流動負債合計 | 237,184,074 | 77,728,498 |
| 負債合計 | 237,184,074 | 77,728,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,504,503,044 | 4,568,579,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,318,701,569 | 1,504,086,546 |
| (分配準備積立金) | 1,416,625,389 | 1,219,515,679 |
| 元本等合計 | 6,823,204,613 | 6,072,665,974 |
| 純資産合計 | 6,823,204,613 | 6,072,665,974 |
| 負債純資産合計 | 7,060,388,687 | 6,150,394,472 |
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