有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 5月27日現在 | 第23期 平成28年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,899,425 | 144,741,712 |
| 株式 | 5,560,150,050 | 4,273,982,660 |
| 未収配当金 | 61,191,174 | 61,915,013 |
| 未収利息 | 350 | - |
| 流動資産合計 | 5,859,240,999 | 4,480,639,385 |
| 資産合計 | 5,859,240,999 | 4,480,639,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,945,506 | 29,984,577 |
| 未払解約金 | 9,301,159 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,065,782 | 2,438,282 |
| 未払委託者報酬 | 25,139,880 | 19,994,405 |
| 未払利息 | - | 183 |
| その他未払費用 | 150,169 | 119,423 |
| 流動負債合計 | 71,602,496 | 52,536,870 |
| 負債合計 | 71,602,496 | 52,536,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,394,550,670 | 2,998,457,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,087,833 | 1,429,644,719 |
| (分配準備積立金) | 2,157,987,561 | 1,901,657,402 |
| 元本等合計 | 5,787,638,503 | 4,428,102,515 |
| 純資産合計 | 5,787,638,503 | 4,428,102,515 |
| 負債純資産合計 | 5,859,240,999 | 4,480,639,385 |
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