- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/28-2026/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2025年 5月27日現在 | 第33期 2026年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,501,049 | 544,628,764 |
| 株式 | 8,178,296,560 | 9,184,285,070 |
| 未収入金 | 101,067,762 | - |
| 未収配当金 | 145,932,838 | 140,163,157 |
| 未収利息 | 4,162 | 11,041 |
| 流動資産合計 | 8,739,802,371 | 9,869,088,032 |
| 資産合計 | 8,739,802,371 | 9,869,088,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,082,583 | 227,607,257 |
| 未払解約金 | 85,442,859 | 36,589,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,949,221 | 5,325,238 |
| 未払委託者報酬 | 40,584,087 | 43,667,406 |
| その他未払費用 | 197,912 | 212,957 |
| 流動負債合計 | 310,256,662 | 313,402,072 |
| 負債合計 | 310,256,662 | 313,402,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,558,322,622 | 2,069,156,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,871,223,087 | 7,486,529,073 |
| (分配準備積立金) | 2,367,442,192 | 4,400,343,729 |
| 元本等合計 | 8,429,545,709 | 9,555,685,960 |
| 純資産合計 | 8,429,545,709 | 9,555,685,960 |
| 負債純資産合計 | 8,739,802,371 | 9,869,088,032 |
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