有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2023年 5月29日現在 | 第31期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,717,040 | 549,440,371 |
| 株式 | 7,797,869,240 | 11,520,036,060 |
| 未収入金 | - | 25,099,178 |
| 未収配当金 | 80,644,254 | 185,992,836 |
| 未収利息 | - | 1,221 |
| 流動資産合計 | 8,548,230,534 | 12,280,569,666 |
| 資産合計 | 8,548,230,534 | 12,280,569,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,935,222 | - |
| 未払収益分配金 | 138,237,034 | 258,727,457 |
| 未払解約金 | 5,997,291 | 29,990,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,858 | 6,849,721 |
| 未払委託者報酬 | 22,959,370 | 56,168,210 |
| 未払利息 | 1,112 | - |
| その他未払費用 | 111,934 | 273,930 |
| 流動負債合計 | 299,041,821 | 352,010,184 |
| 負債合計 | 299,041,821 | 352,010,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,934,109 | 3,696,106,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,177,254,604 | 8,232,452,943 |
| (分配準備積立金) | 2,370,949,821 | 3,398,644,644 |
| 元本等合計 | 8,249,188,713 | 11,928,559,482 |
| 純資産合計 | 8,249,188,713 | 11,928,559,482 |
| 負債純資産合計 | 8,548,230,534 | 12,280,569,666 |
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