有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2020年 5月27日現在 | 第28期 2021年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,395,947 | 135,652,468 |
| 株式 | 3,349,129,370 | 3,603,315,910 |
| 未収配当金 | 51,926,967 | 60,624,892 |
| 流動資産合計 | 3,483,452,284 | 3,799,593,270 |
| 資産合計 | 3,483,452,284 | 3,799,593,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,266,763 | 18,518,311 |
| 未払解約金 | 2,112,084 | 438 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,319 | 2,064,188 |
| 未払委託者報酬 | 16,247,258 | 16,926,820 |
| 未払利息 | 126 | 31 |
| その他未払費用 | 79,192 | 82,513 |
| 流動負債合計 | 40,686,742 | 37,592,301 |
| 負債合計 | 40,686,742 | 37,592,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,676,329 | 1,851,831,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,416,089,213 | 1,910,169,869 |
| (分配準備積立金) | 1,884,865,136 | 1,777,703,527 |
| 元本等合計 | 3,442,765,542 | 3,762,000,969 |
| 純資産合計 | 3,442,765,542 | 3,762,000,969 |
| 負債純資産合計 | 3,483,452,284 | 3,799,593,270 |
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