有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2018年 5月28日現在 | 第26期 2019年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,251,167 | - |
| コール・ローン | 156,595,347 | 122,398,959 |
| 株式 | 5,011,319,030 | 3,601,065,190 |
| 未収配当金 | 67,242,775 | 55,828,744 |
| 流動資産合計 | 5,274,408,319 | 3,779,292,893 |
| 資産合計 | 5,274,408,319 | 3,779,292,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,890,429 | 57,481,258 |
| 未払解約金 | 358,487 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,915,968 | 2,112,185 |
| 未払委託者報酬 | 23,911,437 | 17,320,402 |
| 未払利息 | 307 | 139 |
| その他未払費用 | 142,822 | 84,426 |
| 流動負債合計 | 122,219,450 | 76,998,410 |
| 負債合計 | 122,219,450 | 76,998,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,260,745 | 2,128,935,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,779,928,124 | 1,573,358,969 |
| (分配準備積立金) | 2,319,515,997 | 2,056,432,494 |
| 元本等合計 | 5,152,188,869 | 3,702,294,483 |
| 純資産合計 | 5,152,188,869 | 3,702,294,483 |
| 負債純資産合計 | 5,274,408,319 | 3,779,292,893 |
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