有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年 5月27日現在 | 第27期 2020年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,398,959 | 82,395,947 |
| 株式 | 3,601,065,190 | 3,349,129,370 |
| 未収配当金 | 55,828,744 | 51,926,967 |
| 流動資産合計 | 3,779,292,893 | 3,483,452,284 |
| 資産合計 | 3,779,292,893 | 3,483,452,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,481,258 | 20,266,763 |
| 未払解約金 | - | 2,112,084 |
| 未払受託者報酬 | 2,112,185 | 1,981,319 |
| 未払委託者報酬 | 17,320,402 | 16,247,258 |
| 未払利息 | 139 | 126 |
| その他未払費用 | 84,426 | 79,192 |
| 流動負債合計 | 76,998,410 | 40,686,742 |
| 負債合計 | 76,998,410 | 40,686,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,935,514 | 2,026,676,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,573,358,969 | 1,416,089,213 |
| (分配準備積立金) | 2,056,432,494 | 1,884,865,136 |
| 元本等合計 | 3,702,294,483 | 3,442,765,542 |
| 純資産合計 | 3,702,294,483 | 3,442,765,542 |
| 負債純資産合計 | 3,779,292,893 | 3,483,452,284 |
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