有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2021年 5月27日現在 | 第29期 2022年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,652,468 | 130,386,181 |
| 株式 | 3,603,315,910 | 3,546,001,330 |
| 未収配当金 | 60,624,892 | 70,960,310 |
| 流動資産合計 | 3,799,593,270 | 3,747,347,821 |
| 資産合計 | 3,799,593,270 | 3,747,347,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,518,311 | 70,455,589 |
| 未払解約金 | 438 | 183,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,188 | 1,987,942 |
| 未払委託者報酬 | 16,926,820 | 16,301,613 |
| 未払利息 | 31 | 41 |
| その他未払費用 | 82,513 | 79,460 |
| 流動負債合計 | 37,592,301 | 89,008,609 |
| 負債合計 | 37,592,301 | 89,008,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,831,100 | 1,761,389,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,169,869 | 1,896,949,468 |
| (分配準備積立金) | 1,777,703,527 | 1,699,209,738 |
| 元本等合計 | 3,762,000,969 | 3,658,339,212 |
| 純資産合計 | 3,762,000,969 | 3,658,339,212 |
| 負債純資産合計 | 3,799,593,270 | 3,747,347,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
