有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/28-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2022年 5月27日現在 | 第30期 2023年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,386,181 | 669,717,040 |
| 株式 | 3,546,001,330 | 7,797,869,240 |
| 未収配当金 | 70,960,310 | 80,644,254 |
| 流動資産合計 | 3,747,347,821 | 8,548,230,534 |
| 資産合計 | 3,747,347,821 | 8,548,230,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 128,935,222 |
| 未払収益分配金 | 70,455,589 | 138,237,034 |
| 未払解約金 | 183,964 | 5,997,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,942 | 2,799,858 |
| 未払委託者報酬 | 16,301,613 | 22,959,370 |
| 未払利息 | 41 | 1,112 |
| その他未払費用 | 79,460 | 111,934 |
| 流動負債合計 | 89,008,609 | 299,041,821 |
| 負債合計 | 89,008,609 | 299,041,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,389,744 | 3,071,934,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,896,949,468 | 5,177,254,604 |
| (分配準備積立金) | 1,699,209,738 | 2,370,949,821 |
| 元本等合計 | 3,658,339,212 | 8,249,188,713 |
| 純資産合計 | 3,658,339,212 | 8,249,188,713 |
| 負債純資産合計 | 3,747,347,821 | 8,548,230,534 |
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