有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成26年 5月27日現在 | 第22期 平成27年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,220,181 | 237,899,425 |
| 株式 | 5,802,653,050 | 5,560,150,050 |
| 未収配当金 | 72,520,845 | 61,191,174 |
| 未収利息 | 396 | 350 |
| 流動資産合計 | 6,150,394,472 | 5,859,240,999 |
| 資産合計 | 6,150,394,472 | 5,859,240,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,685,794 | 33,945,506 |
| 未払解約金 | 387,171 | 9,301,159 |
| 未払受託者報酬 | 3,422,699 | 3,065,782 |
| 未払委託者報酬 | 28,066,634 | 25,139,880 |
| その他未払費用 | 166,200 | 150,169 |
| 流動負債合計 | 77,728,498 | 71,602,496 |
| 負債合計 | 77,728,498 | 71,602,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,568,579,428 | 3,394,550,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,504,086,546 | 2,393,087,833 |
| (分配準備積立金) | 1,219,515,679 | 2,157,987,561 |
| 元本等合計 | 6,072,665,974 | 5,787,638,503 |
| 純資産合計 | 6,072,665,974 | 5,787,638,503 |
| 負債純資産合計 | 6,150,394,472 | 5,859,240,999 |
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