有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年12月19日現在 | 第53期 平成26年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,983,242 | 880,496,024 |
| 国債証券 | 700,037,945 | 600,282,564 |
| 地方債証券 | 908,191,066 | 401,271,645 |
| 特殊債券 | 3,706,740,536 | 1,440,160,920 |
| 社債券 | 3,204,114,594 | 4,305,386,736 |
| 親投資信託受益証券 | 5,582,969,842 | 6,034,066,168 |
| 未収利息 | 22,669,511 | 7,338,828 |
| 前払費用 | 1,805,854 | 685,108 |
| 流動資産合計 | 14,376,512,590 | 13,669,687,993 |
| 資産合計 | 14,376,512,590 | 13,669,687,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,038,000 | 200,268,000 |
| 未払収益分配金 | 12,412,936 | 10,911,170 |
| 未払解約金 | 19,852,607 | 48,227,542 |
| 未払受託者報酬 | 427,536 | 387,970 |
| 未払委託者報酬 | 5,637,852 | 5,117,063 |
| その他未払費用 | 395,044 | 384,067 |
| 流動負債合計 | 238,763,975 | 265,295,812 |
| 負債合計 | 238,763,975 | 265,295,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,137,741,039 | 13,404,386,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,576 | 6,119 |
| 元本等合計 | 14,137,748,615 | 13,404,392,181 |
| 純資産合計 | 14,137,748,615 | 13,404,392,181 |
| 負債純資産合計 | 14,376,512,590 | 13,669,687,993 |
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