有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年12月19日現在 | 第62期 2023年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 129,387 | - |
| コール・ローン | 53,730,254 | 52,216,403 |
| 社債券 | 160,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,507,219,502 | 7,113,743,092 |
| 未収利息 | 54,948 | - |
| 流動資産合計 | 7,721,134,091 | 7,165,959,495 |
| 資産合計 | 7,721,134,091 | 7,165,959,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,809,525 |
| 未払解約金 | 7,067,503 | 11,754,144 |
| 未払受託者報酬 | 8,233 | 7,590 |
| 未払委託者報酬 | 82,428 | 75,584 |
| 未払利息 | 105 | 7 |
| その他未払費用 | 36,195 | 33,195 |
| 流動負債合計 | 7,194,464 | 13,680,045 |
| 負債合計 | 7,194,464 | 13,680,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,715,634,463 | 7,152,272,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,694,836 | 6,606 |
| 元本等合計 | 7,713,939,627 | 7,152,279,450 |
| 純資産合計 | 7,713,939,627 | 7,152,279,450 |
| 負債純資産合計 | 7,721,134,091 | 7,165,959,495 |
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