有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年12月19日現在 | 第59期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,919 | 42,253 |
| コール・ローン | 34,838,847 | 74,201,930 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,184,254,673 | 8,679,232,715 |
| 未収利息 | 39,894 | 77,999 |
| 前払費用 | 111 | - |
| 流動資産合計 | 9,619,138,444 | 9,153,554,897 |
| 資産合計 | 9,619,138,444 | 9,153,554,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,690,455 | 9,445,289 |
| 未払受託者報酬 | 10,201 | 9,686 |
| 未払委託者報酬 | 101,893 | 96,684 |
| 未払利息 | 42 | 31 |
| その他未払費用 | 44,120 | 42,480 |
| 流動負債合計 | 11,846,711 | 9,594,170 |
| 負債合計 | 11,846,711 | 9,594,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,609,072,703 | 9,145,741,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,780,970 | △1,780,354 |
| 元本等合計 | 9,607,291,733 | 9,143,960,727 |
| 純資産合計 | 9,607,291,733 | 9,143,960,727 |
| 負債純資産合計 | 9,619,138,444 | 9,153,554,897 |
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