有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年12月24日現在 | 第54期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 880,496,024 | 288,362,475 |
| 国債証券 | 600,282,564 | 500,136,572 |
| 地方債証券 | 401,271,645 | 903,854,656 |
| 特殊債券 | 1,440,160,920 | 1,500,298,859 |
| 社債券 | 4,305,386,736 | 2,906,459,390 |
| 親投資信託受益証券 | 6,034,066,168 | 6,588,883,837 |
| 未収利息 | 7,338,828 | 6,333,369 |
| 前払費用 | 685,108 | 1,043,485 |
| 流動資産合計 | 13,669,687,993 | 12,695,372,643 |
| 資産合計 | 13,669,687,993 | 12,695,372,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,268,000 | - |
| 未払収益分配金 | 10,911,170 | 6,927,529 |
| 未払解約金 | 48,227,542 | 19,414,783 |
| 未払受託者報酬 | 387,970 | 286,875 |
| 未払委託者報酬 | 5,117,063 | 3,783,440 |
| その他未払費用 | 384,067 | 364,498 |
| 流動負債合計 | 265,295,812 | 30,777,125 |
| 負債合計 | 265,295,812 | 30,777,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,404,386,062 | 12,664,587,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,119 | 8,260 |
| 元本等合計 | 13,404,392,181 | 12,664,595,518 |
| 純資産合計 | 13,404,392,181 | 12,664,595,518 |
| 負債純資産合計 | 13,669,687,993 | 12,695,372,643 |
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