有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年12月21日現在 | 第55期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 26,236 |
| コール・ローン | 288,362,475 | 44,182,054 |
| 国債証券 | 500,136,572 | - |
| 地方債証券 | 903,854,656 | 100,008,948 |
| 特殊債券 | 1,500,298,859 | 900,518,482 |
| 社債券 | 2,906,459,390 | 3,100,288,639 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,883,837 | 7,506,173,544 |
| 未収利息 | 6,333,369 | 3,482,252 |
| 前払費用 | 1,043,485 | - |
| 流動資産合計 | 12,695,372,643 | 11,654,680,155 |
| 資産合計 | 12,695,372,643 | 11,654,680,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,927,529 | 3,443,853 |
| 未払解約金 | 19,414,783 | 15,297,119 |
| 未払受託者報酬 | 286,875 | 79,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,440 | 1,033,880 |
| 未払利息 | - | 48 |
| その他未払費用 | 364,498 | 177,354 |
| 流動負債合計 | 30,777,125 | 20,031,834 |
| 負債合計 | 30,777,125 | 20,031,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,664,587,258 | 11,634,639,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,260 | 9,096 |
| 元本等合計 | 12,664,595,518 | 11,634,648,321 |
| 純資産合計 | 12,664,595,518 | 11,634,648,321 |
| 負債純資産合計 | 12,695,372,643 | 11,654,680,155 |
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