有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年12月20日現在 | 第61期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,712 | 129,387 |
| コール・ローン | 34,439,834 | 53,730,254 |
| 社債券 | 400,000,000 | 160,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,062,232,701 | 7,507,219,502 |
| 未収利息 | 15,390 | 54,948 |
| 流動資産合計 | 8,496,822,637 | 7,721,134,091 |
| 資産合計 | 8,496,822,637 | 7,721,134,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,416,334 | 7,067,503 |
| 未払受託者報酬 | 8,973 | 8,233 |
| 未払委託者報酬 | 89,554 | 82,428 |
| 未払利息 | 18 | 105 |
| その他未払費用 | 39,338 | 36,195 |
| 流動負債合計 | 5,554,217 | 7,194,464 |
| 負債合計 | 5,554,217 | 7,194,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,493,016,717 | 7,715,634,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,748,297 | △1,694,836 |
| 元本等合計 | 8,491,268,420 | 7,713,939,627 |
| 純資産合計 | 8,491,268,420 | 7,713,939,627 |
| 負債純資産合計 | 8,496,822,637 | 7,721,134,091 |
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