有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年12月19日現在 | 第56期 平成29年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,236 | 13,666 |
| コール・ローン | 44,182,054 | 105,878,127 |
| 地方債証券 | 100,008,948 | - |
| 特殊債券 | 900,518,482 | - |
| 社債券 | 3,100,288,639 | 1,099,970,012 |
| 親投資信託受益証券 | 7,506,173,544 | 9,714,218,833 |
| 未収利息 | 3,482,252 | 133,829 |
| 流動資産合計 | 11,654,680,155 | 10,920,214,467 |
| 資産合計 | 11,654,680,155 | 10,920,214,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,443,853 | - |
| 未払解約金 | 15,297,119 | 22,788,380 |
| 未払受託者報酬 | 79,580 | 11,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,880 | 116,118 |
| 未払利息 | 48 | 139 |
| その他未払費用 | 177,354 | 62,647 |
| 流動負債合計 | 20,031,834 | 22,978,897 |
| 負債合計 | 20,031,834 | 22,978,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,634,639,225 | 10,898,113,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,096 | △877,862 |
| 元本等合計 | 11,634,648,321 | 10,897,235,570 |
| 純資産合計 | 11,634,648,321 | 10,897,235,570 |
| 負債純資産合計 | 11,654,680,155 | 10,920,214,467 |
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