有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年12月21日現在 | 第60期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,253 | 134,712 |
| コール・ローン | 74,201,930 | 34,439,834 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,679,232,715 | 8,062,232,701 |
| 未収利息 | 77,999 | 15,390 |
| 流動資産合計 | 9,153,554,897 | 8,496,822,637 |
| 資産合計 | 9,153,554,897 | 8,496,822,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,445,289 | 5,416,334 |
| 未払受託者報酬 | 9,686 | 8,973 |
| 未払委託者報酬 | 96,684 | 89,554 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 42,480 | 39,338 |
| 流動負債合計 | 9,594,170 | 5,554,217 |
| 負債合計 | 9,594,170 | 5,554,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,145,741,081 | 8,493,016,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,780,354 | △1,748,297 |
| 元本等合計 | 9,143,960,727 | 8,491,268,420 |
| 純資産合計 | 9,143,960,727 | 8,491,268,420 |
| 負債純資産合計 | 9,153,554,897 | 8,496,822,637 |
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