- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年12月19日現在 | 第64期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,274,152 | 66,585,347 |
| 国債証券 | 199,879,048 | - |
| 地方債証券 | 902,084,520 | - |
| 特殊債券 | 301,334,797 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,884,809,743 | 6,177,894,076 |
| 未収利息 | 1,619,079 | 1,344 |
| 前払費用 | 215,638 | - |
| 流動資産合計 | 6,722,216,977 | 6,244,480,767 |
| 資産合計 | 6,722,216,977 | 6,244,480,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,201,650 | 18,481,948 |
| 未払解約金 | 2,746,872 | 2,461,360 |
| 未払受託者報酬 | 172,508 | 1,079,073 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,102 | 14,179,555 |
| その他未払費用 | 30,893 | 29,151 |
| 流動負債合計 | 10,409,025 | 36,231,087 |
| 負債合計 | 10,409,025 | 36,231,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,711,806,516 | 6,208,245,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,436 | 3,788 |
| 元本等合計 | 6,711,807,952 | 6,208,249,680 |
| 純資産合計 | 6,711,807,952 | 6,208,249,680 |
| 負債純資産合計 | 6,722,216,977 | 6,244,480,767 |
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