有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年12月19日現在 | 第63期 2024年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,216,403 | 432,274,152 |
| 国債証券 | - | 199,879,048 |
| 地方債証券 | - | 902,084,520 |
| 特殊債券 | - | 301,334,797 |
| 親投資信託受益証券 | 7,113,743,092 | 4,884,809,743 |
| 未収利息 | - | 1,619,079 |
| 前払費用 | - | 215,638 |
| 流動資産合計 | 7,165,959,495 | 6,722,216,977 |
| 資産合計 | 7,165,959,495 | 6,722,216,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,809,525 | 5,201,650 |
| 未払解約金 | 11,754,144 | 2,746,872 |
| 未払受託者報酬 | 7,590 | 172,508 |
| 未払委託者報酬 | 75,584 | 2,257,102 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 33,195 | 30,893 |
| 流動負債合計 | 13,680,045 | 10,409,025 |
| 負債合計 | 13,680,045 | 10,409,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,152,272,844 | 6,711,806,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,606 | 1,436 |
| 元本等合計 | 7,152,279,450 | 6,711,807,952 |
| 純資産合計 | 7,152,279,450 | 6,711,807,952 |
| 負債純資産合計 | 7,165,959,495 | 6,722,216,977 |
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