有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第14期(平成16年10月22日) | (分配落) (分配付) | 12,783,914,578 12,783,914,578 | 4,786 4,786 |
| 第15期(平成17年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 11,717,493,334 11,717,493,334 | 4,853 4,853 |
| 第16期(平成17年10月24日) | (分配落) (分配付) | 11,571,240,619 11,571,240,619 | 5,649 5,649 |
| 第17期(平成18年 4月24日) | (分配落) (分配付) | 13,622,565,367 13,622,565,367 | 7,117 7,117 |
| 第18期(平成18年10月23日) | (分配落) (分配付) | 12,200,486,513 12,200,486,513 | 6,688 6,688 |
| 第19期(平成19年 4月23日) | (分配落) (分配付) | 11,364,413,345 11,364,413,345 | 7,001 7,001 |
| 第20期(平成19年10月22日) | (分配落) (分配付) | 9,059,746,263 9,059,746,263 | 6,984 6,984 |
| 第21期(平成20年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 7,178,227,867 7,178,227,867 | 5,774 5,774 |
| 第22期(平成20年10月22日) | (分配落) (分配付) | 4,763,097,893 4,763,097,893 | 4,066 4,066 |
| 第23期(平成21年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 4,211,437,090 4,211,437,090 | 3,728 3,728 |
| 第24期(平成21年10月22日) | (分配落) (分配付) | 4,467,667,910 4,467,667,910 | 4,213 4,213 |
| 第25期(平成22年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 4,438,509,699 4,438,509,699 | 4,534 4,534 |
| 第26期(平成22年10月22日) | (分配落) (分配付) | 3,651,480,070 3,651,480,070 | 4,001 4,001 |
| 第27期(平成23年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 3,510,410,341 3,510,410,341 | 4,098 4,098 |
| 第28期(平成23年10月24日) | (分配落) (分配付) | 3,083,430,196 3,083,430,196 | 3,824 3,824 |
| 第29期(平成24年 4月23日) | (分配落) (分配付) | 3,156,438,253 3,156,438,253 | 4,151 4,151 |
| 第30期(平成24年10月22日) | (分配落) (分配付) | 2,944,377,832 2,944,377,832 | 4,015 4,015 |
| 第31期(平成25年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 4,200,745,946 4,200,745,946 | 6,094 6,094 |
| 第32期(平成25年10月22日) | (分配落) (分配付) | 4,130,409,918 4,130,409,918 | 6,459 6,459 |
| 第33期(平成26年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 3,685,535,624 3,685,535,624 | 6,212 6,212 |
| 平成25年 5月末日 | 3,996,349,227 | 5,934 | |
| 6月末日 | 4,036,059,548 | 6,022 | |
| 7月末日 | 3,906,362,237 | 5,970 | |
| 8月末日 | 3,811,411,953 | 5,843 | |
| 9月末日 | 4,070,973,100 | 6,362 | |
| 10月末日 | 4,056,730,471 | 6,356 | |
| 11月末日 | 4,182,600,771 | 6,694 | |
| 12月末日 | 4,221,343,578 | 7,012 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,910,054,219 | 6,523 | |
| 2月末日 | 3,862,503,459 | 6,469 | |
| 3月末日 | 3,807,177,128 | 6,410 | |
| 4月末日 | 3,681,346,825 | 6,211 | |
| 5月末日 | 3,817,204,333 | 6,463 | |
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