有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27期 | (2011年 4月22日) | 3,510,410,341 | 3,510,410,341 | 4,098 | 4,098 |
| 第28期 | (2011年10月24日) | 3,083,430,196 | 3,083,430,196 | 3,824 | 3,824 |
| 第29期 | (2012年 4月23日) | 3,156,438,253 | 3,156,438,253 | 4,151 | 4,151 |
| 第30期 | (2012年10月22日) | 2,944,377,832 | 2,944,377,832 | 4,015 | 4,015 |
| 第31期 | (2013年 4月22日) | 4,200,745,946 | 4,200,745,946 | 6,094 | 6,094 |
| 第32期 | (2013年10月22日) | 4,130,409,918 | 4,130,409,918 | 6,459 | 6,459 |
| 第33期 | (2014年 4月22日) | 3,685,535,624 | 3,685,535,624 | 6,212 | 6,212 |
| 第34期 | (2014年10月22日) | 3,843,900,242 | 3,843,900,242 | 6,753 | 6,753 |
| 第35期 | (2015年 4月22日) | 3,953,672,848 | 3,953,672,848 | 9,014 | 9,014 |
| 第36期 | (2015年10月22日) | 3,440,923,107 | 3,440,923,107 | 8,503 | 8,503 |
| 第37期 | (2016年 4月22日) | 3,033,576,151 | 3,033,576,151 | 7,785 | 7,785 |
| 第38期 | (2016年10月24日) | 2,839,389,313 | 2,839,389,313 | 7,437 | 7,437 |
| 第39期 | (2017年 4月24日) | 2,845,255,567 | 2,845,255,567 | 8,155 | 8,155 |
| 第40期 | (2017年10月23日) | 2,921,591,888 | 2,921,591,888 | 9,657 | 9,657 |
| 第41期 | (2018年 4月23日) | 2,750,959,460 | 2,750,959,460 | 9,885 | 9,885 |
| 第42期 | (2018年10月22日) | 2,557,462,943 | 2,557,462,943 | 9,469 | 9,469 |
| 第43期 | (2019年 4月22日) | 2,256,377,883 | 2,256,377,883 | 8,837 | 8,837 |
| 第44期 | (2019年10月23日) | 2,102,936,439 | 2,102,936,439 | 8,903 | 8,903 |
| 第45期 | (2020年 4月22日) | 1,739,746,761 | 1,739,746,761 | 7,760 | 7,760 |
| 第46期 | (2020年10月22日) | 1,959,466,114 | 1,959,466,114 | 8,872 | 8,872 |
| 2019年11月末日 | 2,138,567,659 | ― | 9,222 | ― | |
| 12月末日 | 2,139,848,510 | ― | 9,333 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,095,099,081 | ― | 9,196 | ― | |
| 2月末日 | 1,882,725,880 | ― | 8,333 | ― | |
| 3月末日 | 1,718,309,969 | ― | 7,667 | ― | |
| 4月末日 | 1,811,606,794 | ― | 8,081 | ― | |
| 5月末日 | 1,893,596,109 | ― | 8,454 | ― | |
| 6月末日 | 1,889,994,826 | ― | 8,448 | ― | |
| 7月末日 | 1,822,295,130 | ― | 8,175 | ― | |
| 8月末日 | 1,968,948,902 | ― | 8,852 | ― | |
| 9月末日 | 1,946,151,097 | ― | 8,768 | ― | |
| 10月末日 | 1,896,827,269 | ― | 8,597 | ― | |
| 11月末日 | 2,015,190,560 | ― | 9,476 | ― | |
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