有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期 | (2009年10月22日) | 4,467,667,910 | 4,467,667,910 | 4,213 | 4,213 |
| 第25期 | (2010年 4月22日) | 4,438,509,699 | 4,438,509,699 | 4,534 | 4,534 |
| 第26期 | (2010年10月22日) | 3,651,480,070 | 3,651,480,070 | 4,001 | 4,001 |
| 第27期 | (2011年 4月22日) | 3,510,410,341 | 3,510,410,341 | 4,098 | 4,098 |
| 第28期 | (2011年10月24日) | 3,083,430,196 | 3,083,430,196 | 3,824 | 3,824 |
| 第29期 | (2012年 4月23日) | 3,156,438,253 | 3,156,438,253 | 4,151 | 4,151 |
| 第30期 | (2012年10月22日) | 2,944,377,832 | 2,944,377,832 | 4,015 | 4,015 |
| 第31期 | (2013年 4月22日) | 4,200,745,946 | 4,200,745,946 | 6,094 | 6,094 |
| 第32期 | (2013年10月22日) | 4,130,409,918 | 4,130,409,918 | 6,459 | 6,459 |
| 第33期 | (2014年 4月22日) | 3,685,535,624 | 3,685,535,624 | 6,212 | 6,212 |
| 第34期 | (2014年10月22日) | 3,843,900,242 | 3,843,900,242 | 6,753 | 6,753 |
| 第35期 | (2015年 4月22日) | 3,953,672,848 | 3,953,672,848 | 9,014 | 9,014 |
| 第36期 | (2015年10月22日) | 3,440,923,107 | 3,440,923,107 | 8,503 | 8,503 |
| 第37期 | (2016年 4月22日) | 3,033,576,151 | 3,033,576,151 | 7,785 | 7,785 |
| 第38期 | (2016年10月24日) | 2,839,389,313 | 2,839,389,313 | 7,437 | 7,437 |
| 第39期 | (2017年 4月24日) | 2,845,255,567 | 2,845,255,567 | 8,155 | 8,155 |
| 第40期 | (2017年10月23日) | 2,921,591,888 | 2,921,591,888 | 9,657 | 9,657 |
| 第41期 | (2018年 4月23日) | 2,750,959,460 | 2,750,959,460 | 9,885 | 9,885 |
| 第42期 | (2018年10月22日) | 2,557,462,943 | 2,557,462,943 | 9,469 | 9,469 |
| 第43期 | (2019年 4月22日) | 2,256,377,883 | 2,256,377,883 | 8,837 | 8,837 |
| 2018年 5月末日 | 2,703,450,466 | ― | 9,778 | ― | |
| 6月末日 | 2,685,424,179 | ― | 9,747 | ― | |
| 7月末日 | 2,696,319,052 | ― | 9,821 | ― | |
| 8月末日 | 2,632,808,580 | ― | 9,635 | ― | |
| 9月末日 | 2,735,714,235 | ― | 10,078 | ― | |
| 10月末日 | 2,480,466,567 | ― | 9,215 | ― | |
| 11月末日 | 2,450,216,376 | ― | 9,122 | ― | |
| 12月末日 | 2,190,412,629 | ― | 8,164 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,304,287,945 | ― | 8,625 | ― | |
| 2月末日 | 2,307,327,898 | ― | 8,680 | ― | |
| 3月末日 | 2,203,077,977 | ― | 8,614 | ― | |
| 4月末日 | 2,252,687,730 | ― | 8,823 | ― | |
| 5月末日 | 2,105,961,865 | ― | 8,264 | ― | |
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