有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26期 | (2010年10月22日) | 3,651,480,070 | 3,651,480,070 | 4,001 | 4,001 |
| 第27期 | (2011年 4月22日) | 3,510,410,341 | 3,510,410,341 | 4,098 | 4,098 |
| 第28期 | (2011年10月24日) | 3,083,430,196 | 3,083,430,196 | 3,824 | 3,824 |
| 第29期 | (2012年 4月23日) | 3,156,438,253 | 3,156,438,253 | 4,151 | 4,151 |
| 第30期 | (2012年10月22日) | 2,944,377,832 | 2,944,377,832 | 4,015 | 4,015 |
| 第31期 | (2013年 4月22日) | 4,200,745,946 | 4,200,745,946 | 6,094 | 6,094 |
| 第32期 | (2013年10月22日) | 4,130,409,918 | 4,130,409,918 | 6,459 | 6,459 |
| 第33期 | (2014年 4月22日) | 3,685,535,624 | 3,685,535,624 | 6,212 | 6,212 |
| 第34期 | (2014年10月22日) | 3,843,900,242 | 3,843,900,242 | 6,753 | 6,753 |
| 第35期 | (2015年 4月22日) | 3,953,672,848 | 3,953,672,848 | 9,014 | 9,014 |
| 第36期 | (2015年10月22日) | 3,440,923,107 | 3,440,923,107 | 8,503 | 8,503 |
| 第37期 | (2016年 4月22日) | 3,033,576,151 | 3,033,576,151 | 7,785 | 7,785 |
| 第38期 | (2016年10月24日) | 2,839,389,313 | 2,839,389,313 | 7,437 | 7,437 |
| 第39期 | (2017年 4月24日) | 2,845,255,567 | 2,845,255,567 | 8,155 | 8,155 |
| 第40期 | (2017年10月23日) | 2,921,591,888 | 2,921,591,888 | 9,657 | 9,657 |
| 第41期 | (2018年 4月23日) | 2,750,959,460 | 2,750,959,460 | 9,885 | 9,885 |
| 第42期 | (2018年10月22日) | 2,557,462,943 | 2,557,462,943 | 9,469 | 9,469 |
| 第43期 | (2019年 4月22日) | 2,256,377,883 | 2,256,377,883 | 8,837 | 8,837 |
| 第44期 | (2019年10月23日) | 2,102,936,439 | 2,102,936,439 | 8,903 | 8,903 |
| 第45期 | (2020年 4月22日) | 1,739,746,761 | 1,739,746,761 | 7,760 | 7,760 |
| 2019年 5月末日 | 2,105,961,865 | ― | 8,264 | ― | |
| 6月末日 | 2,131,163,932 | ― | 8,468 | ― | |
| 7月末日 | 2,132,277,375 | ― | 8,486 | ― | |
| 8月末日 | 2,044,027,424 | ― | 8,177 | ― | |
| 9月末日 | 2,129,939,103 | ― | 8,625 | ― | |
| 10月末日 | 2,138,945,170 | ― | 9,076 | ― | |
| 11月末日 | 2,138,567,659 | ― | 9,222 | ― | |
| 12月末日 | 2,139,848,510 | ― | 9,333 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,095,099,081 | ― | 9,196 | ― | |
| 2月末日 | 1,882,725,880 | ― | 8,333 | ― | |
| 3月末日 | 1,718,309,969 | ― | 7,667 | ― | |
| 4月末日 | 1,811,606,794 | ― | 8,081 | ― | |
| 5月末日 | 1,893,596,109 | ― | 8,454 | ― | |
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