有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期	(2008年10月22日)	4,763,097,893	4,763,097,893	4,066	4,066
第23期	(2009年 4月22日)	4,211,437,090	4,211,437,090	3,728	3,728
第24期	(2009年10月22日)	4,467,667,910	4,467,667,910	4,213	4,213
第25期	(2010年 4月22日)	4,438,509,699	4,438,509,699	4,534	4,534
第26期	(2010年10月22日)	3,651,480,070	3,651,480,070	4,001	4,001
第27期	(2011年 4月22日)	3,510,410,341	3,510,410,341	4,098	4,098
第28期	(2011年10月24日)	3,083,430,196	3,083,430,196	3,824	3,824
第29期	(2012年 4月23日)	3,156,438,253	3,156,438,253	4,151	4,151
第30期	(2012年10月22日)	2,944,377,832	2,944,377,832	4,015	4,015
第31期	(2013年 4月22日)	4,200,745,946	4,200,745,946	6,094	6,094
第32期	(2013年10月22日)	4,130,409,918	4,130,409,918	6,459	6,459
第33期	(2014年 4月22日)	3,685,535,624	3,685,535,624	6,212	6,212
第34期	(2014年10月22日)	3,843,900,242	3,843,900,242	6,753	6,753
第35期	(2015年 4月22日)	3,953,672,848	3,953,672,848	9,014	9,014
第36期	(2015年10月22日)	3,440,923,107	3,440,923,107	8,503	8,503
第37期	(2016年 4月22日)	3,033,576,151	3,033,576,151	7,785	7,785
第38期	(2016年10月24日)	2,839,389,313	2,839,389,313	7,437	7,437
第39期	(2017年 4月24日)	2,845,255,567	2,845,255,567	8,155	8,155
第40期	(2017年10月23日)	2,921,591,888	2,921,591,888	9,657	9,657
第41期	(2018年 4月23日)	2,750,959,460	2,750,959,460	9,885	9,885
	2017年 5月末日	2,903,868,523	―	8,570	―
	6月末日	2,890,912,993	―	8,778	―
	7月末日	2,870,323,611	―	8,845	―
	8月末日	2,770,053,597	―	8,740	―
	9月末日	2,850,914,998	―	9,219	―
	10月末日	2,938,154,139	―	9,807	―
	11月末日	2,908,352,865	―	9,951	―
	12月末日	2,929,418,368	―	10,248	―
	2018年 1月末日	2,931,273,543	―	10,397	―
	2月末日	2,791,094,127	―	9,977	―
	3月末日	2,714,213,299	―	9,745	―
	4月末日	2,797,241,346	―	10,066	―
	5月末日	2,703,450,466	―	9,778	―

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開示資料

決算