有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (平成18年 4月24日) | 13,622,565,367 | 13,622,565,367 | 7,117 | 7,117 |
| 第18期 | (平成18年10月23日) | 12,200,486,513 | 12,200,486,513 | 6,688 | 6,688 |
| 第19期 | (平成19年 4月23日) | 11,364,413,345 | 11,364,413,345 | 7,001 | 7,001 |
| 第20期 | (平成19年10月22日) | 9,059,746,263 | 9,059,746,263 | 6,984 | 6,984 |
| 第21期 | (平成20年 4月22日) | 7,178,227,867 | 7,178,227,867 | 5,774 | 5,774 |
| 第22期 | (平成20年10月22日) | 4,763,097,893 | 4,763,097,893 | 4,066 | 4,066 |
| 第23期 | (平成21年 4月22日) | 4,211,437,090 | 4,211,437,090 | 3,728 | 3,728 |
| 第24期 | (平成21年10月22日) | 4,467,667,910 | 4,467,667,910 | 4,213 | 4,213 |
| 第25期 | (平成22年 4月22日) | 4,438,509,699 | 4,438,509,699 | 4,534 | 4,534 |
| 第26期 | (平成22年10月22日) | 3,651,480,070 | 3,651,480,070 | 4,001 | 4,001 |
| 第27期 | (平成23年 4月22日) | 3,510,410,341 | 3,510,410,341 | 4,098 | 4,098 |
| 第28期 | (平成23年10月24日) | 3,083,430,196 | 3,083,430,196 | 3,824 | 3,824 |
| 第29期 | (平成24年 4月23日) | 3,156,438,253 | 3,156,438,253 | 4,151 | 4,151 |
| 第30期 | (平成24年10月22日) | 2,944,377,832 | 2,944,377,832 | 4,015 | 4,015 |
| 第31期 | (平成25年 4月22日) | 4,200,745,946 | 4,200,745,946 | 6,094 | 6,094 |
| 第32期 | (平成25年10月22日) | 4,130,409,918 | 4,130,409,918 | 6,459 | 6,459 |
| 第33期 | (平成26年 4月22日) | 3,685,535,624 | 3,685,535,624 | 6,212 | 6,212 |
| 第34期 | (平成26年10月22日) | 3,843,900,242 | 3,843,900,242 | 6,753 | 6,753 |
| 第35期 | (平成27年 4月22日) | 3,953,672,848 | 3,953,672,848 | 9,014 | 9,014 |
| 第36期 | (平成27年10月22日) | 3,440,923,107 | 3,440,923,107 | 8,503 | 8,503 |
| 平成26年11月末日 | 3,745,854,482 | ― | 7,654 | ― | |
| 12月末日 | 3,562,434,211 | ― | 7,605 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,583,160,004 | ― | 7,678 | ― | |
| 2月末日 | 3,781,092,737 | ― | 8,248 | ― | |
| 3月末日 | 3,843,428,987 | ― | 8,582 | ― | |
| 4月末日 | 3,875,469,915 | ― | 8,896 | ― | |
| 5月末日 | 4,017,063,134 | ― | 9,425 | ― | |
| 6月末日 | 3,824,160,337 | ― | 9,149 | ― | |
| 7月末日 | 3,830,232,618 | ― | 9,269 | ― | |
| 8月末日 | 3,486,065,400 | ― | 8,585 | ― | |
| 9月末日 | 3,216,151,256 | ― | 7,944 | ― | |
| 10月末日 | 3,497,051,961 | ― | 8,691 | ― | |
| 11月末日 | 3,526,000,168 | ― | 8,862 | ― | |
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