有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/10/23-2026/04/22)

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【提出】: 2026/07/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・株式アナライザー・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第38期	(2016年10月24日)	2,839,389,313	2,839,389,313	7,437	7,437
第39期	(2017年 4月24日)	2,845,255,567	2,845,255,567	8,155	8,155
第40期	(2017年10月23日)	2,921,591,888	2,921,591,888	9,657	9,657
第41期	(2018年 4月23日)	2,750,959,460	2,750,959,460	9,885	9,885
第42期	(2018年10月22日)	2,557,462,943	2,557,462,943	9,469	9,469
第43期	(2019年 4月22日)	2,256,377,883	2,256,377,883	8,837	8,837
第44期	(2019年10月23日)	2,102,936,439	2,102,936,439	8,903	8,903
第45期	(2020年 4月22日)	1,739,746,761	1,739,746,761	7,760	7,760
第46期	(2020年10月22日)	1,959,466,114	1,959,466,114	8,872	8,872
第47期	(2021年 4月22日)	2,038,974,893	2,100,250,009	10,648	10,968
第48期	(2021年10月22日)	2,004,920,355	2,065,831,648	11,191	11,531
第49期	(2022年 4月22日)	1,736,634,537	1,786,995,550	10,000	10,290
第50期	(2022年10月24日)	1,620,875,881	1,620,875,881	9,348	9,348
第51期	(2023年 4月24日)	1,663,294,441	1,674,893,392	10,038	10,108
第52期	(2023年10月23日)	1,701,039,574	1,752,318,691	10,615	10,935
第53期	(2024年 4月22日)	1,939,103,769	1,999,060,132	12,290	12,670
第54期	(2024年10月22日)	1,887,303,849	1,945,386,986	12,022	12,392
第55期	(2025年 4月22日)	1,733,054,962	1,784,636,454	11,087	11,417
第56期	(2025年10月22日)	2,202,567,379	2,268,597,559	14,677	15,117
第57期	(2026年 4月22日)	2,634,281,396	2,713,890,379	17,538	18,068
	2025年 5月末日	1,958,481,883	-	12,325	-
	6月末日	2,036,148,081	-	12,857	-
	7月末日	2,079,582,679	-	13,436	-
	8月末日	2,143,566,011	-	14,122	-
	9月末日	2,189,990,288	-	14,482	-
	10月末日	2,319,424,911	-	15,195	-
	11月末日	2,315,289,251	-	15,229	-
	12月末日	2,315,504,419	-	15,275	-
	2026年 1月末日	2,435,421,109	-	16,130	-
	2月末日	2,772,777,914	-	18,403	-
	3月末日	2,413,282,743	-	16,079	-
	4月末日	2,694,227,998	-	17,603	-
	5月末日	2,959,537,102	-	19,427	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算