有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期 | (2008年 4月22日) | 7,178,227,867 | 7,178,227,867 | 5,774 | 5,774 |
| 第22期 | (2008年10月22日) | 4,763,097,893 | 4,763,097,893 | 4,066 | 4,066 |
| 第23期 | (2009年 4月22日) | 4,211,437,090 | 4,211,437,090 | 3,728 | 3,728 |
| 第24期 | (2009年10月22日) | 4,467,667,910 | 4,467,667,910 | 4,213 | 4,213 |
| 第25期 | (2010年 4月22日) | 4,438,509,699 | 4,438,509,699 | 4,534 | 4,534 |
| 第26期 | (2010年10月22日) | 3,651,480,070 | 3,651,480,070 | 4,001 | 4,001 |
| 第27期 | (2011年 4月22日) | 3,510,410,341 | 3,510,410,341 | 4,098 | 4,098 |
| 第28期 | (2011年10月24日) | 3,083,430,196 | 3,083,430,196 | 3,824 | 3,824 |
| 第29期 | (2012年 4月23日) | 3,156,438,253 | 3,156,438,253 | 4,151 | 4,151 |
| 第30期 | (2012年10月22日) | 2,944,377,832 | 2,944,377,832 | 4,015 | 4,015 |
| 第31期 | (2013年 4月22日) | 4,200,745,946 | 4,200,745,946 | 6,094 | 6,094 |
| 第32期 | (2013年10月22日) | 4,130,409,918 | 4,130,409,918 | 6,459 | 6,459 |
| 第33期 | (2014年 4月22日) | 3,685,535,624 | 3,685,535,624 | 6,212 | 6,212 |
| 第34期 | (2014年10月22日) | 3,843,900,242 | 3,843,900,242 | 6,753 | 6,753 |
| 第35期 | (2015年 4月22日) | 3,953,672,848 | 3,953,672,848 | 9,014 | 9,014 |
| 第36期 | (2015年10月22日) | 3,440,923,107 | 3,440,923,107 | 8,503 | 8,503 |
| 第37期 | (2016年 4月22日) | 3,033,576,151 | 3,033,576,151 | 7,785 | 7,785 |
| 第38期 | (2016年10月24日) | 2,839,389,313 | 2,839,389,313 | 7,437 | 7,437 |
| 第39期 | (2017年 4月24日) | 2,845,255,567 | 2,845,255,567 | 8,155 | 8,155 |
| 第40期 | (2017年10月23日) | 2,921,591,888 | 2,921,591,888 | 9,657 | 9,657 |
| 2016年11月末日 | 3,039,627,373 | ― | 8,029 | ― | |
| 12月末日 | 3,021,292,980 | ― | 8,297 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,975,758,270 | ― | 8,322 | ― | |
| 2月末日 | 2,928,993,508 | ― | 8,271 | ― | |
| 3月末日 | 2,887,139,693 | ― | 8,224 | ― | |
| 4月末日 | 2,884,291,538 | ― | 8,293 | ― | |
| 5月末日 | 2,903,868,523 | ― | 8,570 | ― | |
| 6月末日 | 2,890,912,993 | ― | 8,778 | ― | |
| 7月末日 | 2,870,323,611 | ― | 8,845 | ― | |
| 8月末日 | 2,770,053,597 | ― | 8,740 | ― | |
| 9月末日 | 2,850,914,998 | ― | 9,219 | ― | |
| 10月末日 | 2,938,154,139 | ― | 9,807 | ― | |
| 11月末日 | 2,908,352,865 | ― | 9,951 | ― | |
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