有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

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【提出】: 2016/07/21 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(平成18年10月23日)	12,200,486,513	12,200,486,513	6,688	6,688
第19期	(平成19年 4月23日)	11,364,413,345	11,364,413,345	7,001	7,001
第20期	(平成19年10月22日)	9,059,746,263	9,059,746,263	6,984	6,984
第21期	(平成20年 4月22日)	7,178,227,867	7,178,227,867	5,774	5,774
第22期	(平成20年10月22日)	4,763,097,893	4,763,097,893	4,066	4,066
第23期	(平成21年 4月22日)	4,211,437,090	4,211,437,090	3,728	3,728
第24期	(平成21年10月22日)	4,467,667,910	4,467,667,910	4,213	4,213
第25期	(平成22年 4月22日)	4,438,509,699	4,438,509,699	4,534	4,534
第26期	(平成22年10月22日)	3,651,480,070	3,651,480,070	4,001	4,001
第27期	(平成23年 4月22日)	3,510,410,341	3,510,410,341	4,098	4,098
第28期	(平成23年10月24日)	3,083,430,196	3,083,430,196	3,824	3,824
第29期	(平成24年 4月23日)	3,156,438,253	3,156,438,253	4,151	4,151
第30期	(平成24年10月22日)	2,944,377,832	2,944,377,832	4,015	4,015
第31期	(平成25年 4月22日)	4,200,745,946	4,200,745,946	6,094	6,094
第32期	(平成25年10月22日)	4,130,409,918	4,130,409,918	6,459	6,459
第33期	(平成26年 4月22日)	3,685,535,624	3,685,535,624	6,212	6,212
第34期	(平成26年10月22日)	3,843,900,242	3,843,900,242	6,753	6,753
第35期	(平成27年 4月22日)	3,953,672,848	3,953,672,848	9,014	9,014
第36期	(平成27年10月22日)	3,440,923,107	3,440,923,107	8,503	8,503
第37期	(平成28年 4月22日)	3,033,576,151	3,033,576,151	7,785	7,785
	平成27年 5月末日	4,017,063,134	―	9,425	―
	6月末日	3,824,160,337	―	9,149	―
	7月末日	3,830,232,618	―	9,269	―
	8月末日	3,486,065,400	―	8,585	―
	9月末日	3,216,151,256	―	7,944	―
	10月末日	3,497,051,961	―	8,691	―
	11月末日	3,526,000,168	―	8,862	―
	12月末日	3,401,974,530	―	8,664	―
	平成28年 1月末日	3,140,600,449	―	8,010	―
	2月末日	2,805,094,790	―	7,169	―
	3月末日	2,920,923,701	―	7,495	―
	4月末日	2,901,461,703	―	7,448	―
	5月末日	2,956,734,440	―	7,613	―

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開示資料

決算