有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

【提出】: 2021/07/15 9:01
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28期	(2011年10月24日)	3,083,430,196	3,083,430,196	3,824	3,824
第29期	(2012年 4月23日)	3,156,438,253	3,156,438,253	4,151	4,151
第30期	(2012年10月22日)	2,944,377,832	2,944,377,832	4,015	4,015
第31期	(2013年 4月22日)	4,200,745,946	4,200,745,946	6,094	6,094
第32期	(2013年10月22日)	4,130,409,918	4,130,409,918	6,459	6,459
第33期	(2014年 4月22日)	3,685,535,624	3,685,535,624	6,212	6,212
第34期	(2014年10月22日)	3,843,900,242	3,843,900,242	6,753	6,753
第35期	(2015年 4月22日)	3,953,672,848	3,953,672,848	9,014	9,014
第36期	(2015年10月22日)	3,440,923,107	3,440,923,107	8,503	8,503
第37期	(2016年 4月22日)	3,033,576,151	3,033,576,151	7,785	7,785
第38期	(2016年10月24日)	2,839,389,313	2,839,389,313	7,437	7,437
第39期	(2017年 4月24日)	2,845,255,567	2,845,255,567	8,155	8,155
第40期	(2017年10月23日)	2,921,591,888	2,921,591,888	9,657	9,657
第41期	(2018年 4月23日)	2,750,959,460	2,750,959,460	9,885	9,885
第42期	(2018年10月22日)	2,557,462,943	2,557,462,943	9,469	9,469
第43期	(2019年 4月22日)	2,256,377,883	2,256,377,883	8,837	8,837
第44期	(2019年10月23日)	2,102,936,439	2,102,936,439	8,903	8,903
第45期	(2020年 4月22日)	1,739,746,761	1,739,746,761	7,760	7,760
第46期	(2020年10月22日)	1,959,466,114	1,959,466,114	8,872	8,872
第47期	(2021年 4月22日)	2,038,974,893	2,100,250,009	10,648	10,968
	2020年 4月末日	1,811,606,794	―	8,081	―
	5月末日	1,893,596,109	―	8,454	―
	6月末日	1,889,994,826	―	8,448	―
	7月末日	1,822,295,130	―	8,175	―
	8月末日	1,968,948,902	―	8,852	―
	9月末日	1,946,151,097	―	8,768	―
	10月末日	1,896,827,269	―	8,597	―
	11月末日	2,015,190,560	―	9,476	―
	12月末日	2,037,985,466	―	9,849	―
	2021年 1月末日	2,002,045,779	―	9,940	―
	2月末日	2,054,678,181	―	10,456	―
	3月末日	2,108,847,885	―	10,903	―
	4月末日	2,085,817,882	―	10,662	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

開示資料

決算