有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 16 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 297,401,654 | 101,377,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,503,176,675 | 4,418,151,944 | |||
| 未収入金 | 18,184,905 | 2,682,450 | |||
| 未収利息 | 524 | 153 | |||
| 流動資産合計 | 5,818,763,758 | 4,522,211,718 | |||
| 資産合計 | 5,818,763,758 | 4,522,211,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 235,400,831 | 61,991,886 | |||
| 未払解約金 | 54,855,042 | 8,226,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,145,994 | 1,675,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,124,155 | 22,738,955 | |||
| その他未払費用 | 79,651 | 62,166 | |||
| 流動負債合計 | 321,605,673 | 94,695,066 | |||
| 負債合計 | 321,605,673 | 94,695,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,231,129,592 | ※1 4,132,792,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,028,493 | 294,724,248 | |||
| (分配準備積立金) | 454,828,656 | 308,228,565 | |||
| 元本等合計 | 5,497,158,085 | 4,427,516,652 | |||
| 純資産合計 | 5,497,158,085 | 4,427,516,652 | |||
| 負債純資産合計 | 5,818,763,758 | 4,522,211,718 | |||
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