有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2022年 7月22日現在 ] | 第25期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,036,812 | 41,750,894 |
| 親投資信託受益証券 | 2,469,237,345 | 2,502,310,629 |
| 流動資産合計 | 2,489,274,157 | 2,544,061,523 |
| 資産合計 | 2,489,274,157 | 2,544,061,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 20,051,031 |
| 未払解約金 | 9,139,506 | 1,638,548 |
| 未払受託者報酬 | 921,105 | 958,152 |
| 未払委託者報酬 | 12,500,655 | 13,003,443 |
| 未払利息 | 4 | 102 |
| その他未払費用 | 34,150 | 35,528 |
| 流動負債合計 | 22,595,420 | 35,686,804 |
| 負債合計 | 22,595,420 | 35,686,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,361,716 | 2,005,103,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,317,021 | 503,271,576 |
| (分配準備積立金) | 233,525,942 | 311,139,662 |
| 元本等合計 | 2,466,678,737 | 2,508,374,719 |
| 純資産合計 | 2,466,678,737 | 2,508,374,719 |
| 負債純資産合計 | 2,489,274,157 | 2,544,061,523 |
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