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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/23 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 [ 2022年 7月22日現在 ]	第25期 [ 2023年 7月24日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,036,812	41,750,894
親投資信託受益証券	2,469,237,345	2,502,310,629
流動資産合計	2,489,274,157	2,544,061,523
資産合計	2,489,274,157	2,544,061,523
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	20,051,031
未払解約金	9,139,506	1,638,548
未払受託者報酬	921,105	958,152
未払委託者報酬	12,500,655	13,003,443
未払利息	4	102
その他未払費用	34,150	35,528
流動負債合計	22,595,420	35,686,804
負債合計	22,595,420	35,686,804
純資産の部
元本等
元本	2,112,361,716	2,005,103,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	354,317,021	503,271,576
(分配準備積立金)	233,525,942	311,139,662
元本等合計	2,466,678,737	2,508,374,719
純資産合計	2,466,678,737	2,508,374,719
負債純資産合計	2,489,274,157	2,544,061,523

開示資料

決算

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