有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | 第20期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,926,640 | 168,711,933 |
| 親投資信託受益証券 | 3,144,833,992 | 3,000,541,767 |
| 未収入金 | 2,674,531 | - |
| 流動資産合計 | 3,375,435,163 | 3,169,253,700 |
| 資産合計 | 3,375,435,163 | 3,169,253,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,655,475 | 128,428,292 |
| 未払解約金 | 10,399,017 | 19,780,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,015 | 1,202,351 |
| 未払委託者報酬 | 17,330,897 | 16,317,571 |
| 未払利息 | 427 | 325 |
| その他未払費用 | 47,369 | 44,600 |
| 流動負債合計 | 224,710,200 | 165,773,211 |
| 負債合計 | 224,710,200 | 165,773,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,078,215 | 2,568,565,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,646,748 | 434,914,630 |
| (分配準備積立金) | 245,168,322 | 295,109,431 |
| 元本等合計 | 3,150,724,963 | 3,003,480,489 |
| 純資産合計 | 3,150,724,963 | 3,003,480,489 |
| 負債純資産合計 | 3,375,435,163 | 3,169,253,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
