有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 第24期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,076,199 | 20,036,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,415,335 | 2,469,237,345 |
| 未収入金 | 53,244 | - |
| 流動資産合計 | 2,715,544,778 | 2,489,274,157 |
| 資産合計 | 2,715,544,778 | 2,489,274,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,831,501 | - |
| 未払解約金 | 6,099,532 | 9,139,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,577 | 921,105 |
| 未払委託者報酬 | 14,529,130 | 12,500,655 |
| 未払利息 | 210 | 4 |
| その他未払費用 | 39,697 | 34,150 |
| 流動負債合計 | 209,570,647 | 22,595,420 |
| 負債合計 | 209,570,647 | 22,595,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,016,683 | 2,112,361,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,957,448 | 354,317,021 |
| (分配準備積立金) | 259,154,407 | 233,525,942 |
| 元本等合計 | 2,505,974,131 | 2,466,678,737 |
| 純資産合計 | 2,505,974,131 | 2,466,678,737 |
| 負債純資産合計 | 2,715,544,778 | 2,489,274,157 |
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