有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第19期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,854,189 | 227,926,640 |
| 親投資信託受益証券 | 3,448,855,031 | 3,144,833,992 |
| 未収入金 | - | 2,674,531 |
| 流動資産合計 | 3,479,709,220 | 3,375,435,163 |
| 資産合計 | 3,479,709,220 | 3,375,435,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 195,655,475 |
| 未払解約金 | 4,247,253 | 10,399,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,565 | 1,277,015 |
| 未払委託者報酬 | 17,881,184 | 17,330,897 |
| 未払利息 | 35 | 427 |
| その他未払費用 | 48,872 | 47,369 |
| 流動負債合計 | 23,494,909 | 224,710,200 |
| 負債合計 | 23,494,909 | 224,710,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,218,779 | 2,795,078,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,995,532 | 355,646,748 |
| (分配準備積立金) | 372,941,048 | 245,168,322 |
| 元本等合計 | 3,456,214,311 | 3,150,724,963 |
| 純資産合計 | 3,456,214,311 | 3,150,724,963 |
| 負債純資産合計 | 3,479,709,220 | 3,375,435,163 |
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