有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 17 期 [ 平成27年7月22日現在 ] | 第 18 期 [ 平成28年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,013,827 | 30,854,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,841,324,561 | 3,448,855,031 | |||
| 未収入金 | 1,875,575 | - | |||
| 未収利息 | 447 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,120,214,410 | 3,479,709,220 | |||
| 資産合計 | 4,120,214,410 | 3,479,709,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 234,171,334 | - | |||
| 未払解約金 | 13,384,271 | 4,247,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,553,166 | 1,317,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,078,653 | 17,881,184 | |||
| 未払利息 | - | 35 | |||
| その他未払費用 | 57,627 | 48,872 | |||
| 流動負債合計 | 270,245,051 | 23,494,909 | |||
| 負債合計 | 270,245,051 | 23,494,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,345,304,779 | ※1 3,266,218,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,664,580 | 189,995,532 | |||
| (分配準備積立金) | 419,263,110 | 372,941,048 | |||
| 元本等合計 | 3,849,969,359 | 3,456,214,311 | |||
| 純資産合計 | 3,849,969,359 | 3,456,214,311 | |||
| 負債純資産合計 | 4,120,214,410 | 3,479,709,220 | |||
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