- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 第26期 [ 2024年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,750,894 | 55,886,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,310,629 | 2,448,297,026 |
| 未収入金 | - | 4,677,053 |
| 未収利息 | - | 98 |
| 流動資産合計 | 2,544,061,523 | 2,508,860,370 |
| 資産合計 | 2,544,061,523 | 2,508,860,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,051,031 | 26,757,455 |
| 未払解約金 | 1,638,548 | 5,200,499 |
| 未払受託者報酬 | 958,152 | 943,040 |
| 未払委託者報酬 | 13,003,443 | 12,798,235 |
| 未払利息 | 102 | - |
| その他未払費用 | 35,528 | 34,962 |
| 流動負債合計 | 35,686,804 | 45,734,191 |
| 負債合計 | 35,686,804 | 45,734,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,005,103,143 | 1,783,830,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,271,576 | 679,295,800 |
| (分配準備積立金) | 311,139,662 | 488,630,486 |
| 元本等合計 | 2,508,374,719 | 2,463,126,179 |
| 純資産合計 | 2,508,374,719 | 2,463,126,179 |
| 負債純資産合計 | 2,544,061,523 | 2,508,860,370 |
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