有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 第27期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,886,193 | 27,938,887 |
| 親投資信託受益証券 | 2,448,297,026 | 2,358,347,026 |
| 未収入金 | 4,677,053 | 42,799 |
| 未収利息 | 98 | 354 |
| 流動資産合計 | 2,508,860,370 | 2,386,329,066 |
| 資産合計 | 2,508,860,370 | 2,386,329,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,757,455 | 8,473,274 |
| 未払解約金 | 5,200,499 | 3,642,165 |
| 未払受託者報酬 | 943,040 | 876,731 |
| 未払委託者報酬 | 12,798,235 | 11,898,441 |
| その他未払費用 | 34,962 | 32,504 |
| 流動負債合計 | 45,734,191 | 24,923,115 |
| 負債合計 | 45,734,191 | 24,923,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,830,379 | 1,694,654,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 679,295,800 | 666,751,072 |
| (分配準備積立金) | 488,630,486 | 465,801,125 |
| 元本等合計 | 2,463,126,179 | 2,361,405,951 |
| 純資産合計 | 2,463,126,179 | 2,361,405,951 |
| 負債純資産合計 | 2,508,860,370 | 2,386,329,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
