有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | 第23期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,665,254 | 212,076,199 |
| 親投資信託受益証券 | 2,515,265,719 | 2,503,415,335 |
| 未収入金 | - | 53,244 |
| 流動資産合計 | 2,639,930,973 | 2,715,544,778 |
| 資産合計 | 2,639,930,973 | 2,715,544,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,236,887 | 187,831,501 |
| 未払解約金 | 3,092,588 | 6,099,532 |
| 未払受託者報酬 | 966,871 | 1,070,577 |
| 未払委託者報酬 | 13,121,748 | 14,529,130 |
| 未払利息 | 100 | 210 |
| その他未払費用 | 35,854 | 39,697 |
| 流動負債合計 | 107,454,048 | 209,570,647 |
| 負債合計 | 107,454,048 | 209,570,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,922,180 | 2,087,016,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,554,745 | 418,957,448 |
| (分配準備積立金) | 157,363,270 | 259,154,407 |
| 元本等合計 | 2,532,476,925 | 2,505,974,131 |
| 純資産合計 | 2,532,476,925 | 2,505,974,131 |
| 負債純資産合計 | 2,639,930,973 | 2,715,544,778 |
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