有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | 第 17 期 [ 平成27年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,377,171 | 277,013,827 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,418,151,944 | 3,841,324,561 | |||
| 未収入金 | 2,682,450 | 1,875,575 | |||
| 未収利息 | 153 | 447 | |||
| 流動資産合計 | 4,522,211,718 | 4,120,214,410 | |||
| 資産合計 | 4,522,211,718 | 4,120,214,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,991,886 | 234,171,334 | |||
| 未払解約金 | 8,226,556 | 13,384,271 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,675,503 | 1,553,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,738,955 | 21,078,653 | |||
| その他未払費用 | 62,166 | 57,627 | |||
| 流動負債合計 | 94,695,066 | 270,245,051 | |||
| 負債合計 | 94,695,066 | 270,245,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,132,792,404 | ※1 3,345,304,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,724,248 | 504,664,580 | |||
| (分配準備積立金) | 308,228,565 | 419,263,110 | |||
| 元本等合計 | 4,427,516,652 | 3,849,969,359 | |||
| 純資産合計 | 4,427,516,652 | 3,849,969,359 | |||
| 負債純資産合計 | 4,522,211,718 | 4,120,214,410 | |||
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