有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/01-2026/06/29)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/09/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	セイコーグループ	精密機器	30,400	8,120.00	246,848,000	8,060.00	245,024,000	3.31
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	59,600	3,325.00	198,170,000	3,295.00	196,382,000	2.65
日本	株式	ダイヘン	電気機器	10,700	17,750.00	189,925,000	18,050.00	193,135,000	2.61
日本	株式	アンリツ	電気機器	43,700	4,364.00	190,706,800	4,396.00	192,105,200	2.60
日本	株式	日本発條	金属製品	48,100	3,925.00	188,792,500	3,885.00	186,868,500	2.53
日本	株式	デクセリアルズ	化学	39,200	4,277.00	167,658,400	4,254.00	166,756,800	2.25
日本	株式	山一電機	電気機器	17,200	9,680.00	166,496,000	9,520.00	163,744,000	2.21
日本	株式	住友ベークライト	化学	21,000	7,527.00	158,067,000	7,454.00	156,534,000	2.12
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	32,000	4,419.00	141,408,000	4,730.00	151,360,000	2.05
日本	株式	七十七銀行	銀行業	45,200	3,331.00	150,561,200	3,316.00	149,883,200	2.03
日本	株式	新日本空調	建設業	39,400	3,770.00	148,538,000	3,750.00	147,750,000	2.00
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	34,300	4,255.00	145,946,500	4,250.00	145,775,000	1.97
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	109,100	1,307.00	142,593,700	1,284.00	140,084,400	1.89
日本	株式	シチズン時計	精密機器	54,300	2,453.00	133,197,900	2,420.00	131,406,000	1.78
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	14,300	9,070.00	129,701,000	9,060.00	129,558,000	1.75
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	31,800	3,941.00	125,323,800	3,950.00	125,610,000	1.70
日本	株式	アルバック	電気機器	12,000	10,250.00	123,000,000	10,345.00	124,140,000	1.68
日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	7,700	15,250.00	117,425,000	15,930.00	122,661,000	1.66
日本	株式	扶桑化学工業	化学	27,000	4,515.00	121,905,000	4,500.00	121,500,000	1.64
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	24,800	5,055.00	125,364,000	4,882.00	121,073,600	1.64
日本	株式	日本製鋼所	機械	15,600	7,591.00	118,419,600	7,677.00	119,761,200	1.62
日本	株式	上村工業	化学	4,300	26,830.00	115,369,000	27,440.00	117,992,000	1.59
日本	株式	カチタス	不動産業	34,300	3,330.00	114,219,000	3,305.00	113,361,500	1.53
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,600	68,480.00	109,568,000	70,800.00	113,280,000	1.53
日本	株式	福山通運	陸運業	20,300	5,590.00	113,477,000	5,530.00	112,259,000	1.52
日本	株式	ナブテスコ	機械	21,800	5,034.00	109,741,200	5,141.00	112,073,800	1.51
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	79,300	1,386.00	109,909,800	1,360.00	107,848,000	1.46
日本	株式	イトーキ	その他製品	39,400	2,666.00	105,040,400	2,643.00	104,134,200	1.41
日本	株式	スカパーJSAT	情報・通信業	38,500	2,593.00	99,830,500	2,677.00	103,064,500	1.39
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	50,500	1,985.00	100,242,500	1,993.00	100,646,500	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	1.89
	建設業	4.08
	食料品	0.39
	繊維製品	2.60
	化学	10.59
	医薬品	1.36
	ガラス・土石製品	3.23
	非鉄金属	3.08
	金属製品	2.53
	機械	7.58
	電気機器	16.17
	精密機器	6.42
	その他製品	4.77
	陸運業	1.52
	情報・通信業	9.96
	卸売業	2.65
	小売業	5.95
	銀行業	3.05
	その他金融業	0.65
	不動産業	2.50
	サービス業	5.08
	小計	96.04
合計		96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/01-2026/06/29)

開示資料

決算