有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,153,229,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,187,664,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,965,564,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,205,378,776 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7505 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 530,545,051,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,562,374,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,982,677,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,589,808,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0618 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
